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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 4 247 337.00 | 4 063 752.00 | 183 586.00 | 4 247 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 597.00 | 53 006.00 | 5 591.00 | 58 597.00 |
AX Avances et acomptes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 698.00 | 4 120 017.00 | 302 680.00 | 4 422 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 1 245 360.00 | | 1 245 360.00 | 1 245 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 446.00 | | 1 258 446.00 | 1 258 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 143.00 | 4 120 017.00 | 1 561 126.00 | 5 681 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 842 820.00 | 3 845.00 | | 842 820.00 |
DH Report à nouveau | | 683 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 884.00 | 154 995.00 | | 141 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 995.00 | 1 163 111.00 | | 1 304 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 500.00 | 101 000.00 | | 110 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 500.00 | 101 000.00 | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 33 778.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 87 311.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 53 206.00 | 48 537.00 | | 53 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 632.00 | 171 248.00 | | 145 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 126.00 | 1 435 359.00 | | 1 561 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 632.00 | 171 248.00 | | 145 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 893.00 | | 736 898.00 | 736 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 893.00 | | 736 898.00 | 736 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 504.00 | 77 051.00 | | 100 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 477.00 | 748 452.00 | | 750 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 593.00 | 593 458.00 | | 608 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 884.00 | 154 995.00 | | 141 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 856.00 | | 1 892.00 | 4 420 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 422 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 632.00 | | 1 892.00 | 4 366 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 471.00 | 77 547.00 | | 4 042 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 211.00 | 77 547.00 | | 4 039 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 9 500.00 | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 9 500.00 | | 101 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |