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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 5 038 827.00 | 4 283 338.00 | 755 489.00 | 5 038 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 237.00 | 55 830.00 | 11 407.00 | 67 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 256.00 | 4 342 428.00 | 922 828.00 | 5 265 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BZ Autres créances | 69 826.00 | 4 705.00 | 65 120.00 | 69 826.00 |
CF Disponibilités | 1 028 355.00 | | 1 028 355.00 | 1 028 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 694.00 | 4 705.00 | 1 151 989.00 | 1 156 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 950.00 | 4 347 133.00 | 2 074 817.00 | 6 421 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 1 125 162.00 | 984 704.00 | | 1 125 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | 140 458.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 817.00 | 1 445 453.00 | | 1 446 817.00 |
DP Provisions pour risques | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 500.00 | 120 000.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 048.00 | 120 000.00 | | 165 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 811.00 | 400 936.00 | | 336 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 41 249.00 | | 80 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 31 527.00 | | 17 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 798.00 | | |
EA Autres dettes | 27 351.00 | 56 445.00 | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 952.00 | 538 355.00 | | 462 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 817.00 | 2 103 807.00 | | 2 074 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 051.00 | 202 339.00 | | 192 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 904.00 | | 893 904.00 | 893 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 904.00 | | 893 904.00 | 893 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 048.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 94 501.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 219.00 | 758 111.00 | | 908 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 854.00 | 617 653.00 | | 906 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | 140 458.00 | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 686.00 | | 1 094 581.00 | 4 981 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 50 715.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 947.00 | 12 064.00 | 5 265 256.00 | 798 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 347.00 | 12 064.00 | 5 211 282.00 | 798 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 812.00 | | 1 093 881.00 | 4 927 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | 700.00 | 50 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 578.00 | 168 913.00 | 12 063.00 | 4 185 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 319.00 | 168 913.00 | 12 063.00 | 4 182 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 45 048.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 49 753.00 | | 120 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UX Autres créances clients | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 811.00 | 65 910.00 | 270 901.00 | 336 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 952.00 | 192 051.00 | 270 901.00 | 462 952.00 |