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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 5 405 434.00 | 4 480 312.00 | 925 122.00 | 5 405 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 474.00 | 63 830.00 | 29 644.00 | 93 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 942.00 | 4 547 401.00 | 1 066 541.00 | 5 613 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 736.00 | 6 774.00 | 75 962.00 | 82 736.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CF Disponibilités | 767 789.00 | | 767 789.00 | 767 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 487.00 | 6 774.00 | 874 713.00 | 881 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 429.00 | 4 554 175.00 | 1 941 253.00 | 6 495 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 1 126 527.00 | 1 125 162.00 | | 1 126 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 894.00 | 1 364.00 | | -25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 923.00 | 1 446 817.00 | | 1 420 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 548.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | 129 500.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 165 048.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 140.00 | 336 811.00 | | 272 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 80 162.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 17 229.00 | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 27 351.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 330.00 | 462 952.00 | | 376 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 253.00 | 2 074 817.00 | | 1 941 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 540.00 | 192 051.00 | | 171 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 361.00 | | 960 361.00 | 960 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 361.00 | | 960 361.00 | 960 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 3 680.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 3 680.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -3 680.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 25 455.00 | | 17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 948.00 | 908 219.00 | | 1 008 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 842.00 | 906 854.00 | | 1 034 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 894.00 | 1 364.00 | | -25 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 256.00 | | 822 260.00 | 5 265 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 50 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 574.00 | 5 613 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 874.00 | 5 559 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 282.00 | | 821 510.00 | 5 211 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 715.00 | | 750.00 | 50 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 428.00 | 204 974.00 | | 4 342 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 168.00 | 204 974.00 | | 4 339 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 048.00 | 14 500.00 | 35 548.00 | 165 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 774.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 6 774.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 753.00 | 21 274.00 | 40 253.00 | 169 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 274.00 | 40 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 140.00 | 67 350.00 | 204 790.00 | 272 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 330.00 | 171 540.00 | 204 790.00 | 376 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 650.00 | 113 829.00 | | 119 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 242.00 | 136 570.00 | | 207 242.00 |
ST Autres comptes | 367 192.00 | 331 536.00 | | 367 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 729.00 | 1 375.00 | | 1 729.00 |
YT Sous‐traitance | | 216.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 471.00 | 44 432.00 | | 62 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 261.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 904.00 | 114 090.00 | | 119 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 454.00 | 3 280.00 | | 4 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 633.00 | 514 129.00 | | 638 633.00 |