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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 5 473 558.00 | 4 706 268.00 | 767 290.00 | 5 473 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 617.00 | 61 839.00 | 15 778.00 | 77 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 882.00 | 4 768 107.00 | 942 775.00 | 5 710 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 356.00 | 16 088.00 | 164 268.00 | 180 356.00 |
BZ Autres créances | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CF Disponibilités | 627 587.00 | | 627 587.00 | 627 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 615.00 | 16 088.00 | 880 528.00 | 896 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 498.00 | 4 784 195.00 | 1 823 303.00 | 6 607 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 1 098 225.00 | 1 100 633.00 | | 1 098 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 952.00 | -2 407.00 | | -39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 564.00 | 1 418 516.00 | | 1 378 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 148 500.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 153 500.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 482.00 | 205 322.00 | | 138 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 114.00 | 100 274.00 | | 124 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 29 549.00 | | 16 856.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 739.00 | 336 545.00 | | 281 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 303.00 | 1 908 561.00 | | 1 823 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 383.00 | 198 931.00 | | 212 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 179.00 | | 991 179.00 | 991 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 179.00 | | 991 179.00 | 991 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 31 984.00 | | 14 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 183.00 | 1 026 186.00 | | 992 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 134.00 | 1 028 593.00 | | 1 032 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 952.00 | -2 407.00 | | -39 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 616.00 | | 338 495.00 | 5 639 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 51 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 229.00 | 5 710 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 470.00 | 5 659 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 292.00 | | 338 045.00 | 5 585 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 450.00 | 51 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 872.00 | 246 964.00 | 266 729.00 | 4 787 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 613.00 | 246 964.00 | 263 470.00 | 4 784 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 500.00 | 9 500.00 | | 153 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 588.00 | 9 500.00 | | 169 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 483.00 | 69 127.00 | 69 356.00 | 138 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 739.00 | 212 383.00 | 69 356.00 | 281 739.00 |