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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 4 247 337.00 | 4 128 580.00 | 118 757.00 | 4 247 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 597.00 | 53 739.00 | 4 858.00 | 58 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 686.00 | 4 185 578.00 | 796 108.00 | 4 981 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 1 265 990.00 | | 1 265 990.00 | 1 265 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 699.00 | | 1 307 699.00 | 1 307 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 386.00 | 4 185 578.00 | 2 103 807.00 | 6 289 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 984 704.00 | 842 820.00 | | 984 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 458.00 | 141 884.00 | | 140 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 453.00 | 1 304 995.00 | | 1 445 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 110 500.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 110 500.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 936.00 | 203.00 | | 400 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 40 836.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 49 989.00 | | 31 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | 53 206.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 355.00 | 145 632.00 | | 538 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 807.00 | 1 561 126.00 | | 2 103 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 389.00 | 145 632.00 | | 202 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 738.00 | | 742 738.00 | 742 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 738.00 | | 742 738.00 | 742 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 501.00 | 100 504.00 | | 94 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 111.00 | 750 477.00 | | 758 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 653.00 | 608 593.00 | | 617 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 458.00 | 141 884.00 | | 140 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 698.00 | | 559 889.00 | 4 422 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 50 615.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 4 981 686.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 523.00 | | 559 289.00 | 4 368 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 915.00 | | 600.00 | 50 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 017.00 | 65 561.00 | | 4 120 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 758.00 | 65 561.00 | | 4 116 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | 9 500.00 | | 110 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 500.00 | 9 500.00 | | 110 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 4 538.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 64 034.00 | 266 610.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 355.00 | 202 389.00 | 266 610.00 | 538 355.00 |