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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AN Terrains | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
AP Constructions | 5 427 301.00 | 4 710 232.00 | 717 069.00 | 5 427 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 981.00 | 74 381.00 | 22 600.00 | 96 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 616.00 | 4 787 872.00 | 851 744.00 | 5 639 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 520.00 | 16 088.00 | 177 432.00 | 193 520.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 866 457.00 | | 866 457.00 | 866 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 904.00 | 16 088.00 | 1 056 817.00 | 1 072 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 521.00 | 4 803 960.00 | 1 908 561.00 | 6 712 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 1 100 633.00 | 1 126 527.00 | | 1 100 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407.00 | -25 894.00 | | -2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 516.00 | 1 420 923.00 | | 1 418 516.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 500.00 | 139 000.00 | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 500.00 | 144 000.00 | | 153 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 322.00 | 272 140.00 | | 205 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | 90 010.00 | | 100 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 12 582.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 545.00 | 376 330.00 | | 336 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 561.00 | 1 941 253.00 | | 1 908 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 931.00 | 171 540.00 | | 198 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 17 355.00 | | 31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 186.00 | 1 008 948.00 | | 1 026 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 593.00 | 1 034 842.00 | | 1 028 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407.00 | -25 894.00 | | -2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 942.00 | | 26 424.00 | 5 613 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 51 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 5 639 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 585 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 917.00 | | 25 374.00 | 5 559 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 765.00 | | 1 050.00 | 50 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 401.00 | 240 471.00 | | 4 547 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 142.00 | 240 471.00 | | 4 544 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 9 500.00 | | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | 9 314.00 | | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | 9 314.00 | | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 774.00 | 18 814.00 | | 150 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UX Autres créances clients | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 323.00 | 67 709.00 | 137 614.00 | 205 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 347.00 | 206 347.00 | | 206 347.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 545.00 | 198 931.00 | 137 614.00 | 336 545.00 |