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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 679.00 | | 450 679.00 | 450 679.00 |
AP Constructions | 5 913 259.00 | 2 192 080.00 | 3 721 178.00 | 5 913 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 848.00 | 232 788.00 | 140 060.00 | 372 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 908.00 | 2 424 868.00 | 5 766 039.00 | 8 190 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 057.00 | 8 361.00 | 1 375 696.00 | 1 384 057.00 |
BZ Autres créances | 261 631.00 | | 261 631.00 | 261 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 500.00 | | 539 500.00 | 539 500.00 |
CF Disponibilités | 473 767.00 | | 473 767.00 | 473 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 955.00 | 8 361.00 | 2 650 594.00 | 2 658 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 864.00 | 2 433 229.00 | 8 416 634.00 | 10 849 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 454 121.00 | | 1 454 121.00 | 1 454 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 336.00 | | | 2 265 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 370.00 | | | 505 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 830.00 | | | 5 717 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 004.00 | | | 2 298 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 773.00 | | | 249 773.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 803.00 | | | 2 698 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 634.00 | | | 8 416 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 629.00 | | | 671 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 726.00 | | 1 618 726.00 | 1 618 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 726.00 | | 1 618 726.00 | 1 618 726.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 878.00 | | | 1 817 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 508.00 | | | 1 312 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 370.00 | | | 505 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 875.00 | | | 7 630 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 190 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 334.00 | | | 6 192 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 541.00 | | | 1 438 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 649.00 | 229 219.00 | | 2 195 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 649.00 | 229 219.00 | | 2 195 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 742.00 | 270 568.00 | 1 104 988.00 | 2 297 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 236.00 | | | 238 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 688.00 | 1 635 688.00 | 10 000.00 | 1 645 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 804.00 | 671 629.00 | 1 104 988.00 | 2 698 804.00 |