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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 451 129.00 | | 451 129.00 | 451 129.00 |
AP Constructions | 5 913 259.00 | 2 398 062.00 | 3 515 196.00 | 5 913 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 560.00 | 271 145.00 | 130 415.00 | 401 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 663.00 | 2 669 207.00 | 5 565 456.00 | 8 234 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 204.00 | 8 361.00 | 274 843.00 | 283 204.00 |
BZ Autres créances | 2 069 699.00 | | 2 069 699.00 | 2 069 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 262.00 | | 596 262.00 | 596 262.00 |
CF Disponibilités | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 232.00 | 8 361.00 | 2 980 871.00 | 2 989 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 895.00 | 2 677 568.00 | 8 546 327.00 | 11 223 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 468 715.00 | | 1 468 715.00 | 1 468 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | 2 547 043.00 | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 707.00 | 2 265 336.00 | | 2 590 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 316.00 | 505 370.00 | | 545 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 147.00 | 5 717 830.00 | | 6 083 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 604.00 | 2 298 004.00 | | 2 026 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | 61 133.00 | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 022.00 | 89 096.00 | | 126 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 076.00 | 249 773.00 | | 221 076.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 179.00 | 2 698 803.00 | | 2 463 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 327.00 | 8 416 634.00 | | 8 546 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 960.00 | 2 698 803.00 | | 702 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 614.00 | | 1 656 614.00 | 1 656 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 614.00 | | 1 656 614.00 | 1 656 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 270.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 434.00 | 79.00 | | 37 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 459.00 | 1 112.00 | | 37 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 351.00 | -842.00 | | -37 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 202.00 | 158 903.00 | | 178 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 837.00 | 1 817 878.00 | | 1 858 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 520.00 | 1 312 508.00 | | 1 313 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 316.00 | 505 370.00 | | 545 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190 908.00 | | 43 780.00 | 8 190 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 468 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 8 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 786.00 | | 29 162.00 | 6 736 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 122.00 | | 14 618.00 | 1 454 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 869.00 | 244 339.00 | | 2 424 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 869.00 | 244 339.00 | | 2 424 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 283 205.00 | | | 283 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 825.00 | | | 2 052 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 360.00 | 265 141.00 | 1 056 813.00 | 2 025 360.00 |
VI Groupe et associés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 667.00 | | | 270 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 905.00 | 2 342 905.00 | 10 000.00 | 2 352 905.00 |
VW T.V.A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 180.00 | 702 961.00 | 1 056 813.00 | 2 463 180.00 |