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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 129.00 | 2 066.00 | 699 062.00 | 701 129.00 |
AP Constructions | 6 243 259.00 | 2 820 507.00 | 3 422 751.00 | 6 243 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 123.00 | 347 307.00 | 58 815.00 | 406 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 930.00 | | 688 930.00 | 688 930.00 |
BF Prêts | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 379.00 | 3 169 882.00 | 6 299 497.00 | 9 469 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 896.00 | | 336 896.00 | 336 896.00 |
BZ Autres créances | 2 235 408.00 | | 2 235 408.00 | 2 235 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
CF Disponibilités | 1 123 012.00 | | 1 123 012.00 | 1 123 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 579.00 | | 4 095 579.00 | 4 095 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 958.00 | 3 169 882.00 | 10 395 076.00 | 13 564 958.00 |
CU Autres participations | 1 406 240.00 | | 1 406 240.00 | 1 406 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | 2 547 043.00 | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 719.00 | 2 944 023.00 | | 3 610 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 920.00 | 858 696.00 | | 696 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 763.00 | 6 749 843.00 | | 7 254 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 648.00 | 3 218 952.00 | | 2 802 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 104.00 | 42 914.00 | | 39 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 58 377.00 | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 591.00 | 202 924.00 | | 185 591.00 |
EA Autres dettes | 71 139.00 | 795.00 | | 71 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 312.00 | 3 523 963.00 | | 3 140 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 076.00 | 10 273 806.00 | | 10 395 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 279.00 | 705 158.00 | | 767 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 308.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 301 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 709.00 | 192 072.00 | | 214 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 568.00 | 2 150 896.00 | | 1 836 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 648.00 | 1 292 200.00 | | 1 139 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 920.00 | 858 696.00 | | 696 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 568 080.00 | | 12 369.00 | 9 568 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 070.00 | 2 098 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 070.00 | 9 469 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 370 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369 761.00 | | 720.00 | 7 369 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 319.00 | | 11 649.00 | 2 198 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 573.00 | 257 309.00 | | 2 912 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 573.00 | 257 309.00 | | 2 912 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 930.00 | 112 124.00 | 576 806.00 | 688 930.00 |
UP Prêts | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 336 896.00 | 336 896.00 | | 336 896.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 804.00 | 2 203 804.00 | | 2 203 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 823.00 | 424 790.00 | 1 764 586.00 | 2 797 823.00 |
VI Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 396.00 | | | 417 396.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 962.00 | 2 688 156.00 | 576 806.00 | 3 264 962.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 313.00 | 767 279.00 | 1 764 586.00 | 3 140 313.00 |