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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 129.00 | 66.00 | 701 062.00 | 701 129.00 |
AP Constructions | 6 243 259.00 | 2 598 851.00 | 3 644 407.00 | 6 243 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 123.00 | 313 654.00 | 92 468.00 | 406 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568 080.00 | 2 912 573.00 | 6 655 506.00 | 9 568 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
BZ Autres créances | 2 553 271.00 | | 2 553 271.00 | 2 553 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 262.00 | 5 326.00 | 549 935.00 | 555 262.00 |
CF Disponibilités | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 627.00 | 5 326.00 | 3 618 300.00 | 3 623 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 707.00 | 2 917 900.00 | 10 273 806.00 | 13 191 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
CU Autres participations | 1 396 798.00 | | 1 396 798.00 | 1 396 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | 2 547 043.00 | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 944 023.00 | 2 590 707.00 | | 2 944 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 696.00 | 545 316.00 | | 858 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 843.00 | 6 083 147.00 | | 6 749 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 952.00 | 2 026 604.00 | | 3 218 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | 88 681.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 126 022.00 | | 58 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 924.00 | 221 076.00 | | 202 924.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 963.00 | 2 463 179.00 | | 3 523 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 806.00 | 8 546 327.00 | | 10 273 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 158.00 | 702 960.00 | | 705 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 521.00 | | 1 558 521.00 | 1 558 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 521.00 | | 1 558 521.00 | 1 558 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 965.00 | 108.00 | | 375 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 955.00 | 108.00 | | 375 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 609.00 | 24.00 | | 74 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 609.00 | 37 459.00 | | 74 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 346.00 | -37 351.00 | | 301 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 072.00 | 178 202.00 | | 192 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 896.00 | 1 858 837.00 | | 2 150 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 200.00 | 1 313 520.00 | | 1 292 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 696.00 | 545 316.00 | | 858 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 664.00 | | 1 408 026.00 | 8 234 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 610.00 | 2 198 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 610.00 | 9 568 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 369 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 949.00 | | 603 813.00 | 6 765 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 715.00 | | 804 213.00 | 1 468 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 207.00 | 243 366.00 | | 2 669 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 207.00 | 243 366.00 | | 2 669 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 5 327.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 5 327.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 111 070.00 | 688 930.00 | 800 000.00 |
UP Prêts | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 396 467.00 | 396 467.00 | | 396 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 244.00 | 2 536 244.00 | | 2 536 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 219.00 | 417 305.00 | 1 745 075.00 | 3 215 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 141.00 | | | 265 141.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 259.00 | 3 062 329.00 | 688 930.00 | 3 751 259.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 963.00 | 705 158.00 | 1 745 075.00 | 3 523 963.00 |