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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 129.00 | 4 066.00 | 697 062.00 | 701 129.00 |
AP Constructions | 6 377 104.00 | 3 046 043.00 | 3 331 060.00 | 6 377 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 123.00 | 375 333.00 | 30 789.00 | 406 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 805.00 | | 576 805.00 | 576 805.00 |
BF Prêts | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 796.00 | 3 425 444.00 | 6 075 351.00 | 9 500 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 559.00 | | 397 559.00 | 397 559.00 |
BZ Autres créances | 2 245 703.00 | | 2 245 703.00 | 2 245 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
CF Disponibilités | 1 213 232.00 | | 1 213 232.00 | 1 213 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 758.00 | | 4 256 758.00 | 4 256 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 555.00 | 3 425 444.00 | 10 332 110.00 | 13 757 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
CU Autres participations | 1 426 438.00 | | 1 426 438.00 | 1 426 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | 2 547 043.00 | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 4 115 640.00 | 3 610 719.00 | | 4 115 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 448.00 | 696 920.00 | | 492 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 212.00 | 7 254 763.00 | | 7 555 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 083.00 | 2 802 648.00 | | 2 461 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 39 104.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 41 828.00 | | 31 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 200.00 | 185 591.00 | | 186 200.00 |
EA Autres dettes | 67 563.00 | 71 139.00 | | 67 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 897.00 | 3 140 312.00 | | 2 776 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 110.00 | 10 395 076.00 | | 10 332 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 815.00 | 767 279.00 | | 750 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 196.00 | | 1 583 196.00 | 1 583 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 196.00 | | 1 583 196.00 | 1 583 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 562.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 626.00 | 214 709.00 | | 187 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 822.00 | 1 836 568.00 | | 1 657 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 373.00 | 1 139 648.00 | | 1 165 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 448.00 | 696 920.00 | | 492 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 379.00 | | 173 064.00 | 9 469 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 397.00 | 2 006 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 647.00 | 9 500 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 7 493 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 481.00 | | 142 645.00 | 7 370 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 898.00 | | 30 419.00 | 2 098 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 882.00 | 255 562.00 | | 3 169 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 882.00 | 255 562.00 | | 3 169 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 806.00 | 113 190.00 | 463 616.00 | 576 806.00 |
UP Prêts | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 397 560.00 | 397 560.00 | | 397 560.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 772.00 | 2 199 772.00 | | 2 199 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 361.00 | 430 278.00 | 1 631 460.00 | 2 456 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 745.00 | 2 760 129.00 | 463 616.00 | 3 223 745.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 898.00 | 750 815.00 | 1 631 460.00 | 2 776 898.00 |