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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 705 224.00 | 6 203.00 | 699 020.00 | 705 224.00 |
AP Constructions | 6 466 804.00 | 3 264 095.00 | 3 202 708.00 | 6 466 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 148.00 | 401 412.00 | 128 736.00 | 530 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 615.00 | | 463 615.00 | 463 615.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 035.00 | 3 671 711.00 | 5 927 324.00 | 9 599 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
BZ Autres créances | 1 953 053.00 | | 1 953 053.00 | 1 953 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
CF Disponibilités | 1 831 593.00 | | 1 831 593.00 | 1 831 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 948.00 | | 4 458 948.00 | 4 458 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 057 984.00 | 3 671 711.00 | 10 386 273.00 | 14 057 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 101.00 | | | 466 101.00 |
CU Autres participations | 1 430 037.00 | | 1 430 037.00 | 1 430 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 043.00 | 2 547 043.00 | | 2 547 043.00 |
DH Report à nouveau | 4 416 088.00 | 4 115 640.00 | | 4 416 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 732.00 | 492 448.00 | | 713 732.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 944.00 | 7 555 212.00 | | 8 076 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 553.00 | 2 461 083.00 | | 2 029 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 312.00 | 30 325.00 | | 30 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 31 725.00 | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 328.00 | 186 200.00 | | 213 328.00 |
EA Autres dettes | | 67 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309 328.00 | 2 776 897.00 | | 2 309 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 273.00 | 10 332 110.00 | | 10 386 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 170.00 | 750 815.00 | | 721 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 439.00 | | 1 705 439.00 | 1 705 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 439.00 | | 1 705 439.00 | 1 705 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 537.00 | 187 626.00 | | 198 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 673.00 | 1 657 822.00 | | 1 897 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 940.00 | 1 165 373.00 | | 1 183 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 732.00 | 492 448.00 | | 713 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 796.00 | | 230 518.00 | 9 500 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 479.00 | 1 896 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 279.00 | 9 599 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 7 702 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493 876.00 | | 217 821.00 | 7 493 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 920.00 | | 12 698.00 | 2 006 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 445.00 | 246 267.00 | | 3 425 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 445.00 | 246 267.00 | | 3 425 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 616.00 | 463 616.00 | | 463 616.00 |
UP Prêts | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 987.00 | 1 947 987.00 | | 1 947 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 083.00 | 437 925.00 | 1 291 024.00 | 2 026 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 278.00 | | | 430 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 194.00 | 2 693 194.00 | | 2 693 194.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 328.00 | 721 171.00 | 1 291 024.00 | 2 309 328.00 |