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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 012.00 | 173 600.00 | 29 412.00 | 203 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 148.00 | 183 085.00 | 222 063.00 | 405 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 897.00 | 162 096.00 | 36 802.00 | 198 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 302.00 | | -1 302.00 | -1 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 688.00 | 518 781.00 | 325 907.00 | 844 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 974.00 | 8 986.00 | 2 009 988.00 | 2 018 974.00 |
BZ Autres créances | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CF Disponibilités | 730 184.00 | | 730 184.00 | 730 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 010.00 | 8 986.00 | 3 089 024.00 | 3 098 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 699.00 | 527 767.00 | 3 414 932.00 | 3 942 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 876 705.00 | 860 293.00 | | 876 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 927.00 | 136 412.00 | | 105 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 069.00 | 1 331 142.00 | | 1 317 069.00 |
DP Provisions pour risques | 18 198.00 | 45 698.00 | | 18 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 198.00 | 45 698.00 | | 18 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | 961.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 630.00 | 1 068 775.00 | | 909 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 831.00 | 922 886.00 | | 962 831.00 |
EA Autres dettes | 61 994.00 | 15 231.00 | | 61 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 664.00 | 2 008 762.00 | | 2 079 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 932.00 | 3 385 602.00 | | 3 414 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 261.00 | 2 008 762.00 | | 1 971 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 627.00 | | 6 079 627.00 | 6 079 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 627.00 | | 6 079 627.00 | 6 079 627.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 850.00 | 38 113.00 | | 13 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 503.00 | 20 000.00 | | 30 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 553.00 | 58 113.00 | | 46 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 250.00 | | 12 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 703.00 | 73.00 | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 682.00 | 323.00 | | 23 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 871.00 | 57 790.00 | | 22 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 657.00 | 33 568.00 | | -15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 303.00 | 7 721 408.00 | | 6 125 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 376.00 | 7 584 997.00 | | 6 019 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 927.00 | 136 412.00 | | 105 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 093.00 | | 110 584.00 | 743 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 844 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 807 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 644.00 | | 173 403.00 | 642 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 449.00 | | -62 818.00 | 100 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 744.00 | 25 607.00 | 8 569.00 | 501 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 744.00 | 25 607.00 | 8 569.00 | 501 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 698.00 | | 27 500.00 | 45 698.00 |
6T Sur comptes clients | 32 630.00 | | 23 644.00 | 32 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 630.00 | | 23 644.00 | 32 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 328.00 | | 51 144.00 | 78 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 630.00 | 909 630.00 | | 909 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 302.00 | -1 302.00 | | -1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 974.00 | | | 2 018 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 162 478.00 | | | 162 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 26 597.00 | 108 403.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
VP Divers | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 026.00 | 2 368 026.00 | | 2 368 026.00 |
VW T.V.A. | 529 496.00 | 529 496.00 | | 529 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 664.00 | 1 971 261.00 | 108 403.00 | 2 079 664.00 |