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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 163.00 | | 330 163.00 | 330 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BN En cours de production de biens | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 269.00 | | 2 290 269.00 | 2 290 269.00 |
BZ Autres créances | | | 245 444.00 | |
CF Disponibilités | 720 505.00 | | 720 505.00 | 720 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 035.00 | | 3 288 035.00 | 3 288 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 198.00 | | 3 618 198.00 | 3 618 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 902 631.00 | 876 704.00 | | 902 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 476.00 | 105 927.00 | | 156 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 545.00 | 1 317 069.00 | | 1 393 545.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 18 198.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 18 198.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 994.00 | 135 685.00 | | 108 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 713.00 | 9 524.00 | | 23 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 752.00 | 909 630.00 | | 815 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 958.00 | 956 852.00 | | 1 136 958.00 |
EA Autres dettes | 103 233.00 | 61 993.00 | | 103 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 652.00 | 2 073 686.00 | | 2 188 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 198.00 | 3 408 953.00 | | 3 618 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 046.00 | 1 971 261.00 | | 2 107 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 521 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 522 518.00 | |
FM Production stockée | | | 9 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 316.00 | 13 850.00 | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 30 503.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 46 553.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 932.00 | 12 979.00 | | 12 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 10 702.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | 23 682.00 | | 13 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 22 871.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | -15 657.00 | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 426.00 | 6 125 303.00 | | 8 721 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 949.00 | 6 019 376.00 | | 8 564 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 476.00 | 105 927.00 | | 156 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 688.00 | | 48 280.00 | 844 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 58 304.00 | 1 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863.00 | 219.00 | 890 887.00 | 1 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 832 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 057.00 | | 25 745.00 | 807 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 631.00 | | 22 536.00 | 37 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 781.00 | 42 161.00 | 219.00 | 518 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 781.00 | 42 161.00 | 219.00 | 518 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 198.00 | 23 000.00 | 5 198.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 198.00 | 23 000.00 | 5 198.00 | 18 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 030.00 | 5 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 753.00 | 815 753.00 | | 815 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 285.00 | | | 2 300 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 995.00 | 27 388.00 | 81 607.00 | 108 995.00 |
VI Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 008.00 | 2 589 008.00 | | 2 589 008.00 |
VW T.V.A. | 693 225.00 | 693 225.00 | | 693 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 653.00 | 2 107 046.00 | 81 607.00 | 2 188 653.00 |