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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 171.00 | 116.00 | 8 288.00 |
AP Constructions | 212 694.00 | 191 246.00 | 21 448.00 | 212 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 067.00 | 311 086.00 | 130 981.00 | 442 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 364.00 | 208 319.00 | 23 045.00 | 231 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 185.00 | 718 823.00 | 334 363.00 | 1 053 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BN En cours de production de biens | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 850.00 | 12 302.00 | 1 974 549.00 | 1 986 850.00 |
BZ Autres créances | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CF Disponibilités | 765 609.00 | | 765 609.00 | 765 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 502.00 | 12 302.00 | 3 023 201.00 | 3 035 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 688.00 | 731 124.00 | 3 357 563.00 | 4 088 688.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 963 331.00 | 961 661.00 | | 963 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092.00 | 201 671.00 | | 139 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 861.00 | 1 497 769.00 | | 1 436 861.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 68 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 68 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 55 450.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 222.00 | 58 890.00 | | 217 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 371.00 | 932 472.00 | | 791 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 228.00 | 1 009 399.00 | | 835 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 202.00 | 2 056 210.00 | | 1 902 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 563.00 | 3 621 979.00 | | 3 357 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 833.00 | 2 056 210.00 | | 1 657 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 385 594.00 | | 7 385 594.00 | 7 385 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 594.00 | | 7 385 594.00 | 7 385 594.00 |
FM Production stockée | | | 124 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 892.00 | 138 085.00 | | 323 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | 6 700.00 | | 10 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 475.00 | 16 797.00 | | 29 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 907.00 | 135.00 | | 117 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 907.00 | 135.00 | | 117 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 432.00 | 16 662.00 | | -88 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 63 530.00 | | 33 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 103.00 | 10 008 856.00 | | 7 955 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 011.00 | 9 807 185.00 | | 7 816 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 092.00 | 201 671.00 | | 139 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 387.00 | 66 817.00 | | 41 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 369.00 | | 121 471.00 | 932 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 1 053 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 886 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | 179.00 | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 988.00 | | 12 792.00 | 873 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 272.00 | | 108 500.00 | 50 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 479.00 | 54 999.00 | 655.00 | 664 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 174.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 481.00 | 54 825.00 | 655.00 | 656 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 10 500.00 | 60 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 907.00 | | 22 606.00 | 34 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 907.00 | | 22 606.00 | 34 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 908.00 | 10 500.00 | 82 606.00 | 102 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 82 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 371.00 | 791 371.00 | | 791 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 850.00 | 1 986 850.00 | | 1 986 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 033.00 | 13 885.00 | 27 148.00 | 41 033.00 |
VI Groupe et associés | 217 222.00 | | 217 222.00 | 217 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VP Divers | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 787.00 | 2 097 664.00 | 127 122.00 | 2 224 787.00 |
VW T.V.A. | 567 916.00 | 567 916.00 | | 567 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 203.00 | 1 657 833.00 | 244 370.00 | 1 902 203.00 |