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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AP Constructions | 212 694.00 | 197 569.00 | 15 125.00 | 212 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 560.00 | 342 101.00 | 120 459.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 120.00 | 192 221.00 | 15 900.00 | 208 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 831.00 | 740 179.00 | 197 652.00 | 937 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BN En cours de production de biens | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 922.00 | 84 653.00 | 2 558 270.00 | 2 642 922.00 |
BZ Autres créances | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CF Disponibilités | 1 010 594.00 | | 1 010 594.00 | 1 010 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 846.00 | 84 653.00 | 3 736 193.00 | 3 820 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 676.00 | 824 831.00 | 3 933 845.00 | 4 758 676.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 1 022 930.00 | 963 331.00 | | 1 022 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 300.00 | 139 092.00 | | 215 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 667.00 | 1 436 861.00 | | 1 572 667.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 18 500.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 18 500.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 41 714.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 228.00 | 217 222.00 | | 157 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 790.00 | 791 371.00 | | 986 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 258.00 | 835 228.00 | | 1 163 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 322 178.00 | 1 902 202.00 | | 2 322 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 845.00 | 3 357 563.00 | | 3 933 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 070 088.00 | | 10 070 088.00 | 10 070 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 070 088.00 | | 10 070 088.00 | 10 070 088.00 |
FM Production stockée | | | -118 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 375.00 | 323 892.00 | | 193 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 371.00 | 10 975.00 | | 51 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 18 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 204.00 | 29 475.00 | | 56 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 117 907.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 117 907.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 946.00 | -88 432.00 | | 52 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 733.00 | 33 788.00 | | 70 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 225.00 | 7 955 103.00 | | 10 241 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 924.00 | 7 816 011.00 | | 10 025 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 300.00 | 139 092.00 | | 215 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 697.00 | 41 387.00 | | 91 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 185.00 | | 23 904.00 | 1 053 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 604.00 | | 46 168.00 | 112 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 604.00 | 26 655.00 | 937 831.00 | 112 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 655.00 | 883 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 125.00 | | 23 904.00 | 886 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 823.00 | 47 905.00 | 26 549.00 | 718 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 116.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 651.00 | 47 789.00 | 26 549.00 | 710 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 32 000.00 | 11 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | 72 464.00 | 113.00 | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 72 464.00 | 113.00 | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 802.00 | 104 464.00 | 11 613.00 | 30 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 464.00 | 11 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 790.00 | 986 790.00 | | 986 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 922.00 | 2 642 922.00 | | 2 642 922.00 |
VB T. V. A. | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 858.00 | 2 756 339.00 | 9 518.00 | 2 765 858.00 |
VW T.V.A. | 729 923.00 | 729 923.00 | | 729 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 178.00 | 2 322 178.00 | | 2 322 178.00 |