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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 120.00 | |
AP Constructions | | | 22 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 559.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 308 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 120.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 135 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 308 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 794 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 267 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 576 383.00 | |
CU Autres participations | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 959 108.00 | 902 631.00 | | 959 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 552.00 | 156 476.00 | | 152 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 098.00 | 1 393 545.00 | | 1 446 098.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 222.00 | 108 994.00 | | 82 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | 23 713.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 516.00 | 815 752.00 | | 889 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 988.00 | 1 136 958.00 | | 1 052 988.00 |
EA Autres dettes | 52 817.00 | 103 233.00 | | 52 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 285.00 | 2 188 652.00 | | 2 093 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 383.00 | 3 618 198.00 | | 3 576 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 676.00 | 2 107 046.00 | | 2 038 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 250 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 250 231.00 | |
FM Production stockée | | | 2 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 19 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 833.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 11 150.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 12 932.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 993.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 13 925.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 434.00 | -2 775.00 | | 8 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 18 767.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 200.00 | 8 721 426.00 | | 7 443 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 648.00 | 8 564 949.00 | | 7 290 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 552.00 | 156 476.00 | | 152 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 886.00 | | 28 899.00 | 890 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 57 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 917 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 851 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 582.00 | | 19 118.00 | 832 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 303.00 | | 1 942.00 | 58 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 723.00 | 47 565.00 | 115.00 | 560 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 723.00 | 46 847.00 | 115.00 | 560 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 516.00 | 889 516.00 | | 889 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 501.00 | 2 191 501.00 | | 2 191 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 222.00 | 27 613.00 | 54 608.00 | 82 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 790.00 | 2 511 700.00 | 26 089.00 | 2 537 790.00 |
VW T.V.A. | 595 308.00 | 595 308.00 | | 595 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 285.00 | 2 038 676.00 | 54 608.00 | 2 093 285.00 |