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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110.00 | |
AP Constructions | | | 18 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 165 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 324.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 104.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 959.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 998 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 118 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 423 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 691 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 961 660.00 | 959 108.00 | | 961 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 670.00 | 152 552.00 | | 201 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 768.00 | 1 446 098.00 | | 1 497 768.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 37 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 37 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 449.00 | 82 222.00 | | 55 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 890.00 | 15 740.00 | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 471.00 | 889 516.00 | | 932 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 398.00 | 1 052 988.00 | | 1 009 398.00 |
EA Autres dettes | 69 292.00 | 52 817.00 | | 69 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 502.00 | 2 093 285.00 | | 2 125 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 271.00 | 3 576 383.00 | | 3 691 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 096.00 | 2 038 677.00 | | 2 098 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 766 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 766 159.00 | |
FM Production stockée | | | 30 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 989 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 9 017.00 | | 16 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 582.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | 8 434.00 | | 16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 529.00 | 10 870.00 | | 63 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 855.00 | 7 443 200.00 | | 10 008 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 184.00 | 7 290 648.00 | | 9 807 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 670.00 | 152 552.00 | | 201 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 117.00 | | 30 047.00 | 917 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 002.00 | 50 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 932 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 873 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | 270.00 | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 539.00 | | 23 242.00 | 851 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 739.00 | | 6 535.00 | 57 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 173.00 | 56 305.00 | | 608 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 7 279.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 455.00 | 49 025.00 | | 607 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 40 000.00 | 9 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 192.00 | 3 294.00 | 24 579.00 | 56 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 192.00 | 3 294.00 | 24 579.00 | 56 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 192.00 | 43 294.00 | 33 579.00 | 93 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 294.00 | 33 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 471.00 | 932 471.00 | | 932 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 402.00 | 2 033 402.00 | | 2 033 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 449.00 | 28 043.00 | 27 406.00 | 55 449.00 |
VI Groupe et associés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 326.00 | 2 291 704.00 | 18 622.00 | 2 310 326.00 |
VW T.V.A. | 506 664.00 | 506 664.00 | | 506 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 502.00 | 2 098 096.00 | 27 406.00 | 2 125 502.00 |