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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 208 821.00 | 70 191.00 | 138 629.00 | 208 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 491.00 | 1 381 951.00 | 182 540.00 | 1 564 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 539.00 | 169 647.00 | 34 892.00 | 204 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 236.00 | 1 625 789.00 | 373 447.00 | 1 999 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 225.00 | | 534 225.00 | 534 225.00 |
BN En cours de production de biens | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 957.00 | 13 387.00 | 340 571.00 | 353 957.00 |
BZ Autres créances | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CF Disponibilités | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 001.00 | 13 387.00 | 1 612 615.00 | 1 626 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 237.00 | 1 639 176.00 | 1 986 061.00 | 3 625 237.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 943.00 | 247 126.00 | | 373 943.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | 136 817.00 | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 202.00 | 1 387 048.00 | | 1 449 202.00 |
DP Provisions pour risques | 11 930.00 | 28 380.00 | | 11 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930.00 | 28 380.00 | | 11 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 896.00 | 168 600.00 | | 115 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | 98 534.00 | | 160 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 526.00 | 261 539.00 | | 244 526.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 5 922.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 929.00 | 534 595.00 | | 524 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 061.00 | 1 950 023.00 | | 1 986 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 797.00 | 418 698.00 | | 457 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 896.00 | 55 408.00 | 1 985 305.00 | 1 929 896.00 |
FG Production vendue services | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 591.00 | 55 408.00 | 2 107 000.00 | 2 051 591.00 |
FM Production stockée | | | -75 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 1 458.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 1 458.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | 1 458.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 45 436.00 | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 287.00 | 2 333 715.00 | | 2 076 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 133.00 | 2 196 898.00 | | 2 004 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | 136 817.00 | | 72 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 245.00 | | 150 087.00 | 1 864 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 1 999 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 096.00 | 1 977 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 859.00 | | 150 087.00 | 1 842 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 028.00 | 95 857.00 | 15 096.00 | 1 545 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 028.00 | 95 857.00 | 15 096.00 | 1 541 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 380.00 | | 16 450.00 | 28 380.00 |
6T Sur comptes clients | 24 899.00 | 3 928.00 | 15 441.00 | 24 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 899.00 | 3 928.00 | 15 441.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 279.00 | 3 928.00 | 31 891.00 | 53 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | 31 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 353 957.00 | | | 353 957.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 896.00 | 48 763.00 | 67 133.00 | 115 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 363.00 | 428 088.00 | 3 275.00 | 431 363.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 929.00 | 457 797.00 | 67 133.00 | 524 929.00 |