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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 299 941.00 | 147 910.00 | 152 032.00 | 299 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 534.00 | 1 523 455.00 | 86 079.00 | 1 609 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 338.00 | 177 300.00 | 104 038.00 | 281 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 219.00 | 1 848 665.00 | 359 554.00 | 2 208 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 931.00 | | 649 931.00 | 649 931.00 |
BN En cours de production de biens | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 128.00 | | 366 128.00 | 366 128.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 672 846.00 | | 672 846.00 | 672 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 170.00 | | 1 840 170.00 | 1 840 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 389.00 | 1 848 665.00 | 2 199 725.00 | 4 048 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 964.00 | 669 799.00 | | 741 964.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 973.00 | 87 165.00 | | 82 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 042.00 | 1 760 069.00 | | 1 828 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 096.00 | 79 884.00 | | 88 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 142 751.00 | | 97 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 210.00 | 161 881.00 | | 186 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 682.00 | 384 538.00 | | 371 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 725.00 | 2 144 607.00 | | 2 199 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 464.00 | 340 675.00 | | 328 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 746.00 | | 140 351.00 | 2 105 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 877.00 | 2 208 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 877.00 | 2 190 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 360.00 | | 140 331.00 | 2 088 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 20.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 365.00 | 93 734.00 | 49 434.00 | 1 804 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 365.00 | 93 734.00 | 49 434.00 | 1 804 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 366 128.00 | 366 128.00 | | 366 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 096.00 | 44 877.00 | 43 219.00 | 88 096.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 344.00 | 388 049.00 | 3 295.00 | 391 344.00 |
VW T.V.A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 682.00 | 328 464.00 | 43 219.00 | 371 682.00 |