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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 300 929.00 | 104 691.00 | 196 239.00 | 300 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 553.00 | 1 498 787.00 | 100 766.00 | 1 599 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 160.00 | 187 976.00 | 19 184.00 | 207 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 028.00 | 1 791 453.00 | 333 575.00 | 2 125 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 930.00 | | 632 930.00 | 632 930.00 |
BN En cours de production de biens | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 944.00 | 12 434.00 | 417 511.00 | 429 944.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 561 341.00 | | 561 341.00 | 561 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 064.00 | 12 434.00 | 1 784 630.00 | 1 797 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 092.00 | 1 803 887.00 | 2 118 205.00 | 3 922 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 131.00 | 431 097.00 | | 559 131.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 668.00 | 143 034.00 | | 125 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 904.00 | 1 577 236.00 | | 1 687 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 531.00 | 67 129.00 | | 115 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 292 359.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 939.00 | 238 023.00 | | 244 939.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 5 045.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 302.00 | 602 557.00 | | 430 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 205.00 | 2 179 793.00 | | 2 118 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 454.00 | 561 520.00 | | 350 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 456.00 | | 219 681.00 | 2 001 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 109.00 | 2 125 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 109.00 | 2 107 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 071.00 | | 219 681.00 | 1 980 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 886.00 | 81 351.00 | 5 784.00 | 1 715 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 886.00 | 81 351.00 | 1 784.00 | 1 711 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 930.00 | 11 930.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | | 318.00 | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | | 318.00 | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | 11 930.00 | 12 248.00 | 12 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 415 058.00 | 415 058.00 | | 415 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 531.00 | 35 684.00 | 79 847.00 | 115 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 135.00 | 476 135.00 | | 476 135.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 302.00 | 350 454.00 | 79 847.00 | 430 302.00 |