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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 300 929.00 | 130 259.00 | 170 671.00 | 300 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 734.00 | 1 491 226.00 | 56 508.00 | 1 547 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 696.00 | 182 880.00 | 56 816.00 | 239 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 746.00 | 1 804 365.00 | 301 381.00 | 2 105 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 195.00 | | 655 195.00 | 655 195.00 |
BN En cours de production de biens | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 810.00 | 19 403.00 | 380 406.00 | 399 810.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 641 896.00 | | 641 896.00 | 641 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 630.00 | 19 403.00 | 1 843 226.00 | 1 862 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 375.00 | 1 823 768.00 | 2 144 607.00 | 3 968 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 799.00 | 559 131.00 | | 669 799.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 165.00 | 125 668.00 | | 87 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 068.00 | 1 687 903.00 | | 1 760 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 884.00 | 115 531.00 | | 79 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 63 807.00 | | 142 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 881.00 | 244 939.00 | | 161 881.00 |
EA Autres dettes | | 6 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 538.00 | 430 302.00 | | 384 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 607.00 | 2 118 205.00 | | 2 144 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 675.00 | 350 454.00 | | 340 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 028.00 | | 52 517.00 | 2 125 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 800.00 | 2 105 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 800.00 | 2 088 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 643.00 | | 52 517.00 | 2 107 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 453.00 | 84 712.00 | 71 800.00 | 1 791 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 453.00 | 84 712.00 | 71 800.00 | 1 791 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | 6 970.00 | | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | 6 970.00 | | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | 6 970.00 | | 12 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 377 954.00 | 377 954.00 | | 377 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 884.00 | 36 020.00 | 43 863.00 | 79 884.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 538.00 | 340 675.00 | 43 863.00 | 384 538.00 |