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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 208 821.00 | 86 549.00 | 122 272.00 | 208 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 711.00 | 1 446 061.00 | 120 650.00 | 1 566 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 539.00 | 179 276.00 | 25 263.00 | 204 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 456.00 | 1 715 886.00 | 285 570.00 | 2 001 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 224.00 | | 757 224.00 | 757 224.00 |
BN En cours de production de biens | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 550.00 | 12 751.00 | 513 798.00 | 526 550.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 486 483.00 | | 486 483.00 | 486 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 974.00 | 12 751.00 | 1 894 223.00 | 1 906 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 430.00 | 1 728 637.00 | 2 179 793.00 | 3 908 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 097.00 | 373 943.00 | | 431 097.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 034.00 | 72 154.00 | | 143 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 236.00 | 1 449 202.00 | | 1 577 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 129.00 | 115 896.00 | | 67 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | 160 664.00 | | 292 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 023.00 | 244 526.00 | | 238 023.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 3 844.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 557.00 | 524 929.00 | | 602 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 793.00 | 1 986 061.00 | | 2 179 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 520.00 | 457 797.00 | | 561 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 236.00 | | 2 220.00 | 1 999 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 851.00 | | 2 220.00 | 1 977 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 789.00 | 90 097.00 | | 1 625 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 789.00 | 90 097.00 | | 1 621 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
6T Sur comptes clients | 13 387.00 | | 635.00 | 13 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 387.00 | | 635.00 | 13 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 317.00 | | 12 565.00 | 25 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 129.00 | 26 093.00 | 41 036.00 | 67 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 027.00 | 536 027.00 | | 536 027.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 557.00 | 561 520.00 | 41 036.00 | 602 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 572.00 | 19 358.00 | | 16 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 628.00 | 66 529.00 | | 73 628.00 |
ST Autres comptes | 202 776.00 | 199 432.00 | | 202 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 074.00 | 58 424.00 | | 59 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 590.00 | 13 432.00 | | 17 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 162.00 | 32 790.00 | | 34 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 730.00 | 400 831.00 | | 442 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 354.00 | 183 098.00 | | 277 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 478.00 | 324 385.00 | | 335 478.00 |