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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 316 599.00 | 174 762.00 | 141 837.00 | 316 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 770.00 | 1 549 175.00 | 125 595.00 | 1 674 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 434.00 | 200 576.00 | 108 858.00 | 309 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 208.00 | 1 924 512.00 | 393 696.00 | 2 318 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 679.00 | | 647 679.00 | 647 679.00 |
BN En cours de production de biens | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 287.00 | | 590 287.00 | 590 287.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 836 548.00 | | 836 548.00 | 836 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 512.00 | | 2 182 512.00 | 2 182 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 720.00 | 1 924 512.00 | 2 576 208.00 | 4 500 720.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 809 938.00 | 741 964.00 | | 809 938.00 |
DH Report à nouveau | 948 104.00 | 948 104.00 | | 948 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 741.00 | 82 973.00 | | 174 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 783.00 | 1 828 042.00 | | 1 987 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 261.00 | 88 096.00 | | 103 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 537.00 | 97 355.00 | | 233 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 086.00 | 186 210.00 | | 250 086.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 425.00 | 371 682.00 | | 588 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 208.00 | 2 199 725.00 | | 2 576 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 237.00 | 328 464.00 | | 522 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 219.00 | | 112 389.00 | 2 208 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 318 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 300 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 814.00 | | 112 389.00 | 2 190 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 665.00 | 75 847.00 | | 1 848 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 665.00 | 75 847.00 | | 1 848 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 537.00 | 233 537.00 | | 233 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 590 287.00 | 590 287.00 | | 590 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 261.00 | 37 073.00 | 66 188.00 | 103 261.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 704.00 | 604 409.00 | 3 295.00 | 607 704.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 425.00 | 522 237.00 | 66 188.00 | 588 425.00 |