| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 344 114.00 | 2 045 210.00 | 2 298 903.00 | 4 344 114.00 |
AP Constructions | 49 584 540.00 | 45 661 677.00 | 3 922 862.00 | 49 584 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 545 605.00 | 79 966 445.00 | 10 579 159.00 | 90 545 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 713.00 | 2 973 548.00 | 390 165.00 | 3 363 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 641 553.00 | | 5 641 553.00 | 5 641 553.00 |
BF Prêts | 2 173 299.00 | 774 384.00 | 1 398 915.00 | 2 173 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 679 642.00 | 131 421 265.00 | 24 258 377.00 | 155 679 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 266 716.00 | 1 769 050.00 | 27 497 666.00 | 29 266 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 541.00 | 151 710.00 | 1 081 831.00 | 1 233 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228 883.00 | 41 202.00 | 18 187 681.00 | 18 228 883.00 |
BZ Autres créances | 8 829 077.00 | | 8 829 077.00 | 8 829 077.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 736 298.00 | 1 961 962.00 | 55 774 336.00 | 57 736 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 465 997.00 | 133 383 227.00 | 80 082 769.00 | 213 465 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -32 539 477.00 | -34 275 121.00 | | -32 539 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613 651.00 | 1 735 643.00 | | 5 613 651.00 |
DL TOTAL (I) | 24 270 931.00 | 18 657 280.00 | | 24 270 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614 152.00 | 2 686 613.00 | | 2 614 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 067.00 | 507 000.00 | | 514 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 128 219.00 | 3 193 613.00 | | 3 128 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 142.00 | 44 648.00 | | 60 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | 2 464 423.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 458 258.00 | 35 411 095.00 | | 40 458 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831 383.00 | 7 853 008.00 | | 8 831 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117 032.00 | 957 462.00 | | 3 117 032.00 |
EA Autres dettes | | 552 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 472 601.00 | 47 282 970.00 | | 52 472 601.00 |
ED (V) | 211 016.00 | 8 587.00 | | 211 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 082 769.00 | 69 142 451.00 | | 80 082 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 142.00 | 44 648.00 | | 60 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 120 186.00 | | 267 120 186.00 | 267 120 186.00 |
FM Production stockée | | | -804 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 274 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 656 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 409 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 844 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 149 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 109 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 165 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 600 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 277.00 | 119 473.00 | | 101 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 809.00 | 214 337.00 | | 192 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 518.00 | 1 229 945.00 | | 146 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 668.00 | 1 037 725.00 | | 695 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 996.00 | 2 482 008.00 | | 1 034 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 699.00 | 438 910.00 | | 28 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 764.00 | 116 395.00 | | 199 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 672.00 | 714 767.00 | | 617 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 136.00 | 1 270 073.00 | | 846 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 859.00 | 1 211 934.00 | | 188 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 093.00 | | | 253 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 852.00 | | | 922 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 442 325.00 | 240 440 910.00 | | 272 442 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 828 673.00 | 238 705 266.00 | | 266 828 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613 651.00 | 1 735 643.00 | | 5 613 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 686 000.00 | | | 159 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 479 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 485 000.00 | | | 157 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 000.00 | | | 2 201 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 263 000.00 | 6 193 000.00 | 13 029 000.00 | 137 263 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 263 000.00 | 6 193 000.00 | 13 029 000.00 | 137 263 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 890 000.00 | | 150 000.00 | 7 890 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 194 000.00 | 2 736 000.00 | 2 801 000.00 | 3 194 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | 71 000.00 | 162 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 012 000.00 | 1 921 000.00 | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | 5 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147 000.00 | 1 992 000.00 | 2 194 000.00 | 3 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341 000.00 | 4 728 000.00 | 4 995 000.00 | 6 341 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 458 000.00 | 40 458 000.00 | | 40 458 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117 000.00 | 3 117 000.00 | | 3 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200 000.00 | 117 000.00 | | 2 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 229 000.00 | | | 18 229 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829 000.00 | | | 8 829 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371 000.00 | 27 246 000.00 | 2 125 000.00 | 29 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 504 000.00 | 52 500 000.00 | 4 000.00 | 52 504 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 605.00 | | | 605.00 |