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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 336 204.00 | 2 052 595.00 | 2 283 608.00 | 4 336 204.00 |
AP Constructions | 52 893 751.00 | 49 239 367.00 | 3 654 384.00 | 52 893 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 557 390.00 | 95 013 170.00 | 9 544 220.00 | 104 557 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 731.00 | 3 552 424.00 | 406 307.00 | 3 958 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 018 969.00 | | 7 018 969.00 | 7 018 969.00 |
BF Prêts | 2 004 340.00 | | 2 004 340.00 | 2 004 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 788 804.00 | 149 857 557.00 | 24 931 247.00 | 174 788 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 747 427.00 | 3 102 705.00 | 68 644 722.00 | 71 747 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 232 058.00 | 188 413.00 | 6 043 645.00 | 6 232 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749 805.00 | 21 028.00 | 27 728 777.00 | 27 749 805.00 |
BZ Autres créances | 12 405 358.00 | | 12 405 358.00 | 12 405 358.00 |
CF Disponibilités | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 333 536.00 | 3 312 146.00 | 115 021 390.00 | 118 333 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 295 240.00 | 153 169 703.00 | 140 125 536.00 | 293 295 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -11 328 747.00 | -15 790 172.00 | | -11 328 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696 650.00 | 4 461 424.00 | | 6 696 650.00 |
DL TOTAL (I) | 46 564 660.00 | 39 868 010.00 | | 46 564 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897 483.00 | 5 048 092.00 | | 1 897 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 458.00 | 456 958.00 | | 434 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 941.00 | 5 505 050.00 | | 2 331 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 847.00 | 48 995.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712 112.00 | 42 546 739.00 | | 73 712 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 665 822.00 | 11 221 688.00 | | 14 665 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812 852.00 | 1 453 756.00 | | 2 812 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 215 634.00 | 55 271 179.00 | | 91 215 634.00 |
ED (V) | 13 301.00 | 214 459.00 | | 13 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 125 536.00 | 100 858 698.00 | | 140 125 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 847.00 | 48 995.00 | | 24 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 649 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 649 443.00 | |
FM Production stockée | | | 3 551 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 514 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 509 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 125 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 459 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 545 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 108 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 073 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 436 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 27 378.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 842.00 | 75 740.00 | | 138 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | 118 281.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 442.00 | 221 399.00 | | 163 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 59 610.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | 325 511.00 | | 7 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 274.00 | 152 590.00 | | 137 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 628.00 | 537 712.00 | | 148 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 813.00 | -316 312.00 | | 14 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 365.00 | 135 527.00 | | 929 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929 295.00 | 596 812.00 | | 1 929 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 957 158.00 | 301 807 444.00 | | 359 957 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 260 508.00 | 297 346 019.00 | | 353 260 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696 650.00 | 4 461 424.00 | | 6 696 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 211 000.00 | 7 382 000.00 | 1 735 000.00 | 144 211 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 211 000.00 | 7 382 000.00 | 1 735 000.00 | 144 211 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505 000.00 | 1 204 000.00 | 4 377 000.00 | 5 505 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 442 000.00 | 3 291 000.00 | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 49 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512 000.00 | 3 291 000.00 | 3 491 000.00 | 3 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712 000.00 | 73 712 000.00 | | 73 712 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666 000.00 | 14 666 000.00 | | 14 666 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813 000.00 | 2 813 000.00 | | 2 813 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024 000.00 | 127 000.00 | 1 897 000.00 | 2 024 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 750 000.00 | 27 729 000.00 | 21 000.00 | 27 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 000.00 | 12 405 000.00 | | 12 405 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 265 000.00 | 40 347 000.00 | 1 918 000.00 | 42 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 216 000.00 | 91 216 000.00 | | 91 216 000.00 |