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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 336 204.00 | 2 052 595.00 | 2 283 608.00 | 4 336 204.00 |
AP Constructions | 54 145 270.00 | 50 069 903.00 | 4 075 367.00 | 54 145 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 462 720.00 | 98 835 811.00 | 10 626 909.00 | 109 462 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 046.00 | 3 759 311.00 | 352 734.00 | 4 112 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 975 406.00 | | 6 975 406.00 | 6 975 406.00 |
BF Prêts | 1 976 998.00 | | 1 976 998.00 | 1 976 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 029 228.00 | 154 717 621.00 | 26 311 606.00 | 181 029 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 984 536.00 | 2 834 146.00 | 76 150 390.00 | 78 984 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 181 540.00 | 193 309.00 | 19 988 231.00 | 20 181 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392 447.00 | | 24 392 447.00 | 24 392 447.00 |
BZ Autres créances | 6 031 286.00 | | 6 031 286.00 | 6 031 286.00 |
CF Disponibilités | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 606.00 | | 100 605.00 | 100 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 788 289.00 | 3 027 455.00 | 126 760 833.00 | 129 788 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512 642.00 | | 512 642.00 | 512 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 330 161.00 | 157 745 076.00 | 153 585 084.00 | 311 330 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 097.00 | -11 328 747.00 | | -4 632 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027 347.00 | 6 696 650.00 | | 9 027 347.00 |
DL TOTAL (I) | 55 592 007.00 | 46 564 660.00 | | 55 592 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 723 661.00 | 1 897 483.00 | | 2 723 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 458.00 | 434 458.00 | | 434 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 158 119.00 | 2 331 941.00 | | 3 158 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 24 847.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543 361.00 | | | 14 543 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892 625.00 | 73 712 112.00 | | 59 892 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 829 678.00 | 14 665 822.00 | | 17 829 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509 709.00 | 2 812 852.00 | | 2 509 709.00 |
EA Autres dettes | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 830 533.00 | 91 215 634.00 | | 94 830 533.00 |
ED (V) | 4 424.00 | 13 301.00 | | 4 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 585 084.00 | 140 125 536.00 | | 153 585 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | 24 847.00 | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 547 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 547 609.00 | |
FM Production stockée | | | 13 949 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 795 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 443 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 237 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 040 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 878 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 300 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 885 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 910 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 504 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 573.00 | 99.00 | | 224 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 138 842.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 24 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 574.00 | 163 442.00 | | 233 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936.00 | 3 436.00 | | 12 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 7 917.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 930.00 | 137 274.00 | | 58 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 819.00 | 148 628.00 | | 72 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 754.00 | 14 813.00 | | 160 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 938 540.00 | 929 365.00 | | 1 938 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699 432.00 | 1 929 295.00 | | 3 699 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 264 626.00 | 359 957 158.00 | | 443 264 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 237 279.00 | 353 260 508.00 | | 434 237 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027 347.00 | 6 696 650.00 | | 9 027 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 858.00 | 6 460.00 | 1 604.00 | 149 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 858.00 | 6 460.00 | 1 604.00 | 149 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332 000.00 | 1 956 000.00 | 1 129 000.00 | 2 332 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 291 000.00 | 3 027 000.00 | 3 291 000.00 | 3 291 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312 000.00 | 3 027 000.00 | 3 312 000.00 | 3 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644 000.00 | 4 983 000.00 | 4 441 000.00 | 5 644 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 543 000.00 | 14 543 000.00 | | 14 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 893 000.00 | 59 893 000.00 | | 59 893 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830 000.00 | 17 830 000.00 | | 17 830 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998 000.00 | 109 000.00 | 1 889 000.00 | 1 998 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 392 000.00 | 24 392 000.00 | | 24 392 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031 000.00 | 6 031 000.00 | | 6 031 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 522 000.00 | 30 633 000.00 | 1 889 000.00 | 32 522 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 831 000.00 | 93 831 000.00 | | 93 831 000.00 |