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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 344 114.00 | 2 050 670.00 | 2 293 443.00 | 4 344 114.00 |
AP Constructions | 52 608 740.00 | 47 992 254.00 | 4 616 485.00 | 52 608 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 680 546.00 | 83 777 404.00 | 14 903 142.00 | 98 680 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 091.00 | 3 228 898.00 | 451 193.00 | 3 680 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 513 518.00 | | 3 513 518.00 | 3 513 518.00 |
BF Prêts | 2 081 668.00 | 309 948.00 | 1 771 719.00 | 2 081 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 928 095.00 | 137 359 175.00 | 27 568 920.00 | 164 928 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 554 043.00 | 1 676 287.00 | 47 877 756.00 | 49 554 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 555.00 | 207 965.00 | 720 590.00 | 928 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700 498.00 | 70 306.00 | 19 630 191.00 | 19 700 498.00 |
BZ Autres créances | 6 684 299.00 | | 6 684 299.00 | 6 684 299.00 |
CF Disponibilités | 426 598.00 | | 426 598.00 | 426 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 398 226.00 | 1 954 558.00 | 75 443 668.00 | 77 398 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 431 063.00 | 139 313 733.00 | 103 117 330.00 | 242 431 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -18 922 589.00 | -23 610 157.00 | | -18 922 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 417.00 | 4 687 567.00 | | 3 132 417.00 |
DL TOTAL (I) | 35 406 585.00 | 32 274 168.00 | | 35 406 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848 138.00 | 1 451 961.00 | | 1 848 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 458.00 | 466 979.00 | | 434 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 596.00 | 1 918 941.00 | | 2 282 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 275.00 | 122 368.00 | | 192 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 167.00 | 1 856.00 | | 714 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385 752.00 | 26 144 460.00 | | 53 385 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252 802.00 | 9 374 100.00 | | 9 252 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 084.00 | 1 636 330.00 | | 1 522 084.00 |
EA Autres dettes | | 139 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 067 083.00 | 37 418 540.00 | | 65 067 083.00 |
ED (V) | 361 065.00 | 2 445.00 | | 361 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 117 330.00 | 71 614 095.00 | | 103 117 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 227 543.00 | 122 368.00 | | 19 227 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 931 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 931 136.00 | |
FM Production stockée | | | 1 110 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 619 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 014 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 878 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 446 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 864 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 163 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 401 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 956.00 | 88 918.00 | | 228 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 129.00 | 30 370.00 | | 27 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 989.00 | 103 763.00 | | 33 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 076.00 | 223 053.00 | | 290 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 185.00 | 41 744.00 | | 150 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 323.00 | 229 750.00 | | 143 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | 536 111.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 625.00 | 807 606.00 | | 294 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | -584 552.00 | | -4 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 515.00 | 175 521.00 | | 35 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 776.00 | 690 661.00 | | 385 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 409 665.00 | 199 752 081.00 | | 266 409 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 277 248.00 | 195 064 513.00 | | 263 277 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 417.00 | 4 687 567.00 | | 3 132 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 818.00 | 6 509.00 | 4 279.00 | 134 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 818.00 | 6 509.00 | 4 279.00 | 134 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750 000.00 | | 440 000.00 | 750 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 000.00 | 1 269 000.00 | 905 000.00 | 1 919 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 567 000.00 | 1 884 000.00 | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 45 000.00 | 10 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 000.00 | 1 929 000.00 | 2 016 000.00 | 2 351 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 000.00 | 3 198 000.00 | 2 923 000.00 | 4 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 386 000.00 | 53 386 000.00 | | 53 386 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005 000.00 | 8 005 000.00 | | 8 005 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101 000.00 | 129 000.00 | 1 972 000.00 | 2 101 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 700 000.00 | 19 631 000.00 | 70 000.00 | 19 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685 000.00 | 6 685 000.00 | | 6 685 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 590 000.00 | 26 548 000.00 | 2 042 000.00 | 28 590 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 819 000.00 | 63 819 000.00 | | 63 819 000.00 |