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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 344 114.00 | 2 048 870.00 | 2 295 243.00 | 4 344 114.00 |
AP Constructions | 52 049 810.00 | 47 238 279.00 | 4 811 530.00 | 52 049 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 985 100.00 | 82 396 402.00 | 11 588 697.00 | 93 985 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 361.00 | 3 135 986.00 | 389 374.00 | 3 525 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 528 946.00 | | 6 528 946.00 | 6 528 946.00 |
BF Prêts | 2 116 640.00 | 750 126.00 | 1 366 514.00 | 2 116 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 571 779.00 | 135 569 665.00 | 27 002 114.00 | 162 571 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675 478.00 | 1 469 661.00 | 19 205 817.00 | 20 675 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 189.00 | 97 105.00 | 1 942 084.00 | 2 039 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239 631.00 | 33 926.00 | 14 205 705.00 | 14 239 631.00 |
BZ Autres créances | 8 954 335.00 | | 8 954 335.00 | 8 954 335.00 |
CF Disponibilités | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 191 739.00 | 1 600 692.00 | 44 591 047.00 | 46 191 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 784 453.00 | 137 170 357.00 | 71 614 095.00 | 208 784 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -23 610 157.00 | -26 925 826.00 | | -23 610 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687 567.00 | 3 315 668.00 | | 4 687 567.00 |
DL TOTAL (I) | 32 274 168.00 | 27 586 600.00 | | 32 274 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 961.00 | 1 999 381.00 | | 1 451 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 979.00 | 35 021.00 | | 466 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 918 941.00 | 2 034 403.00 | | 1 918 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 368.00 | 135 272.00 | | 122 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 2 008 126.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 144 460.00 | 30 176 562.00 | | 26 144 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374 100.00 | 8 215 648.00 | | 9 374 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 330.00 | 2 411 367.00 | | 1 636 330.00 |
EA Autres dettes | 139 425.00 | 554.00 | | 139 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 418 540.00 | 42 947 531.00 | | 37 418 540.00 |
ED (V) | 2 445.00 | 96 919.00 | | 2 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 614 095.00 | 72 665 455.00 | | 71 614 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 368.00 | 135 272.00 | | 122 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 594 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 594 168.00 | |
FM Production stockée | | | 661 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 166 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 922 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 024 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 761 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 970 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 345 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 138 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 918.00 | 282 748.00 | | 88 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 370.00 | 66 420.00 | | 30 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 763.00 | 707 412.00 | | 103 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 053.00 | 1 056 581.00 | | 223 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 744.00 | 146 734.00 | | 41 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 750.00 | 443 432.00 | | 229 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 111.00 | 155 108.00 | | 536 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 606.00 | 745 276.00 | | 807 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 552.00 | 311 305.00 | | -584 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 521.00 | | | 175 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 661.00 | 80 114.00 | | 690 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 752 081.00 | 214 667 210.00 | | 199 752 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 064 513.00 | 211 351 541.00 | | 195 064 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687 567.00 | 3 315 668.00 | | 4 687 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 979 000.00 | 5 711 000.00 | 5 872 000.00 | 134 979 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 979 000.00 | 5 711 000.00 | 5 872 000.00 | 134 979 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034 000.00 | 1 374 000.00 | 1 489 000.00 | 2 034 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717 000.00 | 1 567 000.00 | 1 933 000.00 | 2 717 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751 000.00 | 2 941 000.00 | 3 422 000.00 | 4 751 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 144 000.00 | 26 144 000.00 | | 26 144 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 636 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139 000.00 | 126 000.00 | 2 013 000.00 | 2 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 240 000.00 | 14 205 000.00 | 35 000.00 | 14 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VP Divers | 8 954 000.00 | 8 954 000.00 | | 8 954 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374 000.00 | 9 374 000.00 | | 9 374 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 448 000.00 | 23 400 000.00 | 2 048 000.00 | 25 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 417 000.00 | 37 417 000.00 | | 37 417 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 565.00 | 593.00 | | 565.00 |