| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 344 114.00 | 2 052 470.00 | 2 291 643.00 | 4 344 114.00 |
AP Constructions | 52 864 652.00 | 48 790 190.00 | 4 074 462.00 | 52 864 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 473 908.00 | 90 043 234.00 | 12 430 673.00 | 102 473 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 388.00 | 3 324 786.00 | 347 602.00 | 3 672 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726 118.00 | | 2 726 118.00 | 2 726 118.00 |
BF Prêts | 2 043 806.00 | | 2 043 806.00 | 2 043 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 144 405.00 | 144 210 682.00 | 23 933 722.00 | 168 144 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 288 081.00 | 3 038 329.00 | 28 249 752.00 | 31 288 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680 147.00 | 403 375.00 | 2 276 772.00 | 2 680 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307 536.00 | 70 306.00 | 22 237 229.00 | 22 307 536.00 |
BZ Autres créances | 23 778 424.00 | | 23 778 424.00 | 23 778 424.00 |
CF Disponibilités | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 288 814.00 | 3 512 010.00 | 76 776 804.00 | 80 288 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 581 391.00 | 147 722 692.00 | 100 858 698.00 | 248 581 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 183 768.00 | 37 183 768.00 | | 37 183 768.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | -15 790 172.00 | -18 922 589.00 | | -15 790 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461 424.00 | 3 132 417.00 | | 4 461 424.00 |
DL TOTAL (I) | 39 868 010.00 | 35 406 585.00 | | 39 868 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048 092.00 | 1 848 138.00 | | 5 048 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 958.00 | 434 458.00 | | 456 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 505 050.00 | 2 282 596.00 | | 5 505 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 995.00 | 192 275.00 | | 48 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 714 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546 739.00 | 53 385 752.00 | | 42 546 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221 688.00 | 9 252 802.00 | | 11 221 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 756.00 | 1 522 084.00 | | 1 453 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 271 179.00 | 65 067 083.00 | | 55 271 179.00 |
ED (V) | 214 459.00 | 361 065.00 | | 214 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 858 698.00 | 103 117 330.00 | | 100 858 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 916 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 916 667.00 | |
FM Production stockée | | | 1 751 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 146 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 588 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 265 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 110 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 283 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 684 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 468 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 510 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 378.00 | 228 956.00 | | 27 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 740.00 | 27 129.00 | | 75 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 281.00 | 33 989.00 | | 118 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 399.00 | 290 076.00 | | 221 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 511.00 | | | 325 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 711.00 | 294 625.00 | | 537 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 312.00 | -4 549.00 | | -316 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 527.00 | 35 515.00 | | 135 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 812.00 | 385 776.00 | | 596 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 807 444.00 | 266 409 665.00 | | 301 807 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 346 019.00 | 263 277 248.00 | | 297 346 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461 424.00 | 3 132 417.00 | | 4 461 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049 000.00 | 7 620 000.00 | 460 000.00 | 137 049 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049 000.00 | 7 620 000.00 | 460 000.00 | 137 049 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 282 000.00 | 4 582 000.00 | 1 360 000.00 | 2 282 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 884 000.00 | 3 442 000.00 | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 000.00 | 3 442 000.00 | 2 194 000.00 | 2 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 000.00 | 8 024 000.00 | 3 554 000.00 | 4 545 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547 000.00 | 42 547 000.00 | | 42 547 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222 000.00 | 11 222 000.00 | | 11 222 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063 000.00 | 125 000.00 | 1 938 000.00 | 2 063 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 308 000.00 | 22 238 000.00 | 70 000.00 | 22 308 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778 000.00 | 23 778 000.00 | | 23 778 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 254 000.00 | 46 246 000.00 | 2 008 000.00 | 48 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 272 000.00 | 55 272 000.00 | | 55 272 000.00 |