| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 883.00 | 492 276.00 | 135 606.00 | 627 883.00 |
AH Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
AP Constructions | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 140.00 | 735 153.00 | 68 987.00 | 804 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 210.00 | 434 179.00 | 376 031.00 | 810 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 689.00 | 1 676 259.00 | 693 430.00 | 2 369 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 029.00 | | 228 029.00 | 228 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 012.00 | 9 623.00 | 1 702 389.00 | 1 712 012.00 |
BZ Autres créances | 210 094.00 | | 210 094.00 | 210 094.00 |
CF Disponibilités | 732 782.00 | | 732 782.00 | 732 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 311.00 | 9 623.00 | 3 028 688.00 | 3 038 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 000.00 | 1 685 882.00 | 3 722 118.00 | 5 408 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 448 500.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 282 120.00 | 544 411.00 | | 282 120.00 |
DH Report à nouveau | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 440.00 | 108 216.00 | | 191 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 312.00 | 1 383 263.00 | | 1 277 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 033.00 | 208 465.00 | | 141 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 847.00 | 1 012 075.00 | | 1 064 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 370.00 | 885 514.00 | | 835 370.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 6 469.00 | | 20 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 347.00 | 2 141 991.00 | | 2 359 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 118.00 | 3 610 713.00 | | 3 722 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 398.00 | 2 039 941.00 | | 2 270 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
FG Production vendue services | 2 099 463.00 | | 2 099 463.00 | 2 099 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 566.00 | | 2 220 566.00 | 2 220 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 007.00 | 169 657.00 | | 59 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 007.00 | 175 877.00 | | 59 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 041.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 606.00 | 137 532.00 | | 53 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 803.00 | 224 032.00 | | 53 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | -48 154.00 | | 5 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 217.00 | 53 895.00 | | 23 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | 110 082.00 | | 50 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 233.00 | 9 035 019.00 | | 2 288 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 792.00 | 8 926 802.00 | | 2 096 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 440.00 | 108 216.00 | | 191 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 115.00 | | 56 179.00 | 2 428 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 605.00 | 2 369 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 605.00 | 1 629 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 889.00 | | 334.00 | 668 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 762.00 | | 55 844.00 | 1 687 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 125.00 | 63 131.00 | 60 998.00 | 1 674 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 348.00 | 23 928.00 | | 468 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 776.00 | 39 203.00 | 60 998.00 | 1 205 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 134.00 | | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | 134.00 | | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 948.00 | 134.00 | | 94 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 847.00 | 1 064 847.00 | | 1 064 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 858.00 | 381 858.00 | | 381 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 429.00 | 257 429.00 | | 257 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 264.00 | | | 1 700 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VB T. V. A. | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 033.00 | 52 084.00 | 88 949.00 | 141 033.00 |
VI Groupe et associés | 297 391.00 | 297 391.00 | | 297 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 962.00 | 2 148 962.00 | | 2 148 962.00 |
VW T.V.A. | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 347.00 | 2 270 398.00 | 88 949.00 | 2 359 347.00 |