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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 664.00 | 602 389.00 | 53 274.00 | 655 664.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 57 640.00 | 12 940.00 | 44 699.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 738.00 | 750 949.00 | 133 789.00 | 884 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 464.00 | 602 664.00 | 300 799.00 | 903 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 298.00 | 1 968 943.00 | 630 354.00 | 2 599 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 247.00 | | 267 247.00 | 267 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 683.00 | 23 688.00 | 1 448 995.00 | 1 472 683.00 |
BZ Autres créances | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CF Disponibilités | 1 186 311.00 | | 1 186 311.00 | 1 186 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 724.00 | 23 688.00 | 3 177 036.00 | 3 200 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 023.00 | 1 992 632.00 | 3 807 390.00 | 5 800 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 792 703.00 | 693 508.00 | | 792 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 624.00 | 499 194.00 | | 588 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 862.00 | 1 888 238.00 | | 2 076 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 146.00 | 135 582.00 | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 409.00 | 84 968.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 186.00 | 739 983.00 | | 798 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 023.00 | 823 117.00 | | 797 023.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 14 896.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 527.00 | 1 798 548.00 | | 1 730 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 390.00 | 3 686 786.00 | | 3 807 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 527.00 | 1 778 986.00 | | 1 730 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
FG Production vendue services | 8 360 824.00 | | 8 360 824.00 | 8 360 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 918 027.00 | | 8 918 027.00 | 8 918 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 743.00 | 43 481.00 | | 19 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 743.00 | 43 481.00 | | 119 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 977.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 050.00 | 9 099.00 | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 10 076.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 368.00 | 33 404.00 | | 107 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 808.00 | 76 416.00 | | 127 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 761.00 | 167 829.00 | | 229 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 164.00 | 8 918 637.00 | | 9 069 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 540.00 | 8 419 442.00 | | 8 480 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 624.00 | 499 194.00 | | 588 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 037.00 | | 234 049.00 | 2 465 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 789.00 | 2 599 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 007.00 | 694 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 782.00 | 1 845 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 083.00 | | 45 428.00 | 656 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 004.00 | | 188 620.00 | 1 750 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 338.00 | 196 344.00 | 87 739.00 | 1 860 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 836.00 | 19 560.00 | 7 007.00 | 589 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 502.00 | 176 784.00 | 80 732.00 | 1 270 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 724.00 | 8 106.00 | 1 142.00 | 16 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 724.00 | 8 106.00 | 1 142.00 | 16 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 724.00 | 8 106.00 | 1 142.00 | 16 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 106.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 186.00 | 798 186.00 | | 798 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 950.00 | 58 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 257.00 | 1 444 257.00 | | 1 444 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 115.00 | 1 747 165.00 | 58 950.00 | 1 806 115.00 |
VW T.V.A. | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 527.00 | 1 730 527.00 | | 1 730 527.00 |