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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 277.00 | 627 736.00 | 37 540.00 | 665 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 57 640.00 | 25 799.00 | 31 841.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 036.00 | 714 780.00 | 136 256.00 | 851 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 894.00 | 695 450.00 | 193 444.00 | 888 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 272.00 | 2 063 767.00 | 496 505.00 | 2 560 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 847.00 | | 326 847.00 | 326 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 356.00 | 19 846.00 | 1 772 510.00 | 1 792 356.00 |
BZ Autres créances | 416 751.00 | | 416 751.00 | 416 751.00 |
CF Disponibilités | 1 981 897.00 | | 1 981 897.00 | 1 981 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 326.00 | 19 846.00 | 4 648 480.00 | 4 668 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 598.00 | 2 083 613.00 | 5 144 985.00 | 7 228 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 1 661 639.00 | 981 327.00 | | 1 661 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 985.00 | 1 130 312.00 | | 811 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 160.00 | 2 807 175.00 | | 3 169 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 313 269.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 999.00 | 823 843.00 | | 922 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 596.00 | 1 247 508.00 | | 1 026 596.00 |
EA Autres dettes | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 824.00 | 2 443 419.00 | | 1 975 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 985.00 | 5 250 594.00 | | 5 144 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 824.00 | 2 443 419.00 | | 1 975 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 762.00 | | 841 762.00 | 841 762.00 |
FG Production vendue services | 9 110 714.00 | | 9 110 714.00 | 9 110 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 476.00 | | 9 952 476.00 | 9 952 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 928.00 | 524.00 | | 28 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 24 981.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 553.00 | 25 505.00 | | 29 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 788.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 4 745.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 6 534.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 342.00 | 18 970.00 | | 28 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 604.00 | 218 293.00 | | 138 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 650.00 | 483 863.00 | | 237 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 034.00 | 11 182 460.00 | | 10 066 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 048.00 | 10 052 147.00 | | 9 254 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 985.00 | 1 130 312.00 | | 811 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 735.00 | | 185 476.00 | 2 588 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 58 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 940.00 | 2 560 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 212.00 | 704 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 360.00 | 1 797 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 215.00 | | 23 114.00 | 722 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 570.00 | | 162 361.00 | 1 807 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 419.00 | 209 919.00 | 213 572.00 | 2 067 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 529.00 | 35 419.00 | 41 212.00 | 633 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 890.00 | 174 500.00 | 172 360.00 | 1 433 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 351.00 | 1 736.00 | 241.00 | 18 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 351.00 | 1 736.00 | 241.00 | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | 1 736.00 | 241.00 | 18 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 999.00 | 922 999.00 | | 922 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 585.00 | 530 585.00 | | 530 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 391.00 | 276 391.00 | | 276 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 541.00 | 1 768 541.00 | | 1 768 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VB T. V. A. | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
VC Groupe et associés | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
VP Divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 163.00 | 2 359 581.00 | 58 582.00 | 2 418 163.00 |
VW T.V.A. | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 824.00 | 1 975 824.00 | | 1 975 824.00 |