| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 242.00 | 589 836.00 | 27 406.00 | 617 242.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 57 640.00 | 6 510.00 | 51 129.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 888.00 | 735 309.00 | 124 579.00 | 859 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 475.00 | 528 681.00 | 303 793.00 | 832 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 037.00 | 1 860 338.00 | 604 699.00 | 2 465 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 061.00 | | 248 061.00 | 248 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 199.00 | 16 724.00 | 1 933 475.00 | 1 950 199.00 |
BZ Autres créances | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
CF Disponibilités | 542 112.00 | | 542 112.00 | 542 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 029.00 | | 145 029.00 | 145 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 811.00 | 16 724.00 | 3 082 086.00 | 3 098 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 848.00 | 1 877 062.00 | 3 686 786.00 | 5 563 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 693 508.00 | 323 560.00 | | 693 508.00 |
DH Report à nouveau | | 108 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 194.00 | 661 731.00 | | 499 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 238.00 | 1 789 043.00 | | 1 888 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 582.00 | 300 749.00 | | 135 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 968.00 | 166 465.00 | | 84 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 983.00 | 739 035.00 | | 739 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 117.00 | 733 871.00 | | 823 117.00 |
EA Autres dettes | 14 896.00 | 17 454.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 548.00 | 1 957 575.00 | | 1 798 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 786.00 | 3 746 619.00 | | 3 686 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 986.00 | 1 822 028.00 | | 1 778 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 431.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 645.00 | | 793 645.00 | 793 645.00 |
FG Production vendue services | 8 033 249.00 | | 8 033 249.00 | 8 033 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 894.00 | | 8 826 894.00 | 8 826 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 481.00 | 91 200.00 | | 43 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 481.00 | 176 659.00 | | 43 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 1 291.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | 7 157.00 | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 8 448.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 404.00 | 168 210.00 | | 33 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 416.00 | 57 861.00 | | 76 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 829.00 | 134 396.00 | | 167 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 637.00 | 9 088 453.00 | | 8 918 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 442.00 | 8 426 722.00 | | 8 419 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 194.00 | 661 731.00 | | 499 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 277.00 | | 123 277.00 | 2 503 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 866.00 | 58 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 517.00 | 2 465 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 286.00 | 656 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 365.00 | 1 750 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 627.00 | | 28 742.00 | 633 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 833.00 | | 91 535.00 | 1 806 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 816.00 | | 2 999.00 | 62 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 675.00 | 219 214.00 | 145 552.00 | 1 786 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 986.00 | 41 136.00 | 6 286.00 | 554 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 689.00 | 178 078.00 | 139 266.00 | 1 231 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 9 835.00 | 10 341.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | 9 835.00 | 10 341.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | 9 835.00 | 10 341.00 | 17 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 835.00 | 10 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 983.00 | 739 983.00 | | 739 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 933.00 | 284 933.00 | | 284 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 946.00 | 230 946.00 | | 230 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 875.00 | 1 928 875.00 | | 1 928 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 582.00 | 116 020.00 | 19 562.00 | 135 582.00 |
VI Groupe et associés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
VP Divers | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 586.00 | 2 308 636.00 | 58 949.00 | 2 367 586.00 |
VW T.V.A. | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 548.00 | 1 778 986.00 | 19 562.00 | 1 798 548.00 |