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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 786.00 | 554 986.00 | 39 800.00 | 594 786.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 56 765.00 | 16 178.00 | 40 586.00 | 56 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 979.00 | 732 080.00 | 166 898.00 | 898 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 088.00 | 483 430.00 | 367 658.00 | 851 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 277.00 | 1 786 675.00 | 716 601.00 | 2 503 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 235.00 | | 261 235.00 | 261 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 976.00 | 17 229.00 | 1 778 746.00 | 1 795 976.00 |
BZ Autres créances | 441 776.00 | | 441 776.00 | 441 776.00 |
CF Disponibilités | 413 428.00 | | 413 428.00 | 413 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 247.00 | 17 229.00 | 3 030 018.00 | 3 047 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 524.00 | 1 803 905.00 | 3 746 619.00 | 5 550 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 323 560.00 | 282 120.00 | | 323 560.00 |
DH Report à nouveau | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 731.00 | 191 440.00 | | 661 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 043.00 | 1 277 312.00 | | 1 789 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 749.00 | 141 033.00 | | 300 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 465.00 | 297 391.00 | | 166 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 035.00 | 1 064 847.00 | | 739 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 871.00 | 835 370.00 | | 733 871.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 20 703.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 575.00 | 2 359 347.00 | | 1 957 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 619.00 | 3 722 118.00 | | 3 746 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 028.00 | 2 270 398.00 | | 1 822 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 939.00 | | 587 939.00 | 587 939.00 |
FG Production vendue services | 8 213 590.00 | | 8 213 590.00 | 8 213 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 530.00 | | 8 801 530.00 | 8 801 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 200.00 | 59 007.00 | | 91 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 659.00 | 59 007.00 | | 176 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 197.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | 53 606.00 | | 7 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | 53 803.00 | | 8 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 210.00 | 5 203.00 | | 168 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 861.00 | 23 217.00 | | 57 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 396.00 | 50 617.00 | | 134 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 453.00 | 2 288 233.00 | | 9 088 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 722.00 | 2 096 792.00 | | 8 426 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 731.00 | 191 440.00 | | 661 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 689.00 | | 316 622.00 | 2 369 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 773.00 | 62 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 035.00 | 2 503 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 597.00 | 633 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 665.00 | 1 806 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 224.00 | | | 669 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 001.00 | | 312 496.00 | 1 629 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 463.00 | | 4 126.00 | 71 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 259.00 | 273 521.00 | 163 105.00 | 1 676 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 276.00 | 95 806.00 | 33 097.00 | 492 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 982.00 | 177 715.00 | 130 008.00 | 1 183 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 10 988.00 | 3 382.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 10 988.00 | 3 382.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 082.00 | 10 988.00 | 88 841.00 | 95 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 988.00 | 3 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 035.00 | 739 035.00 | | 739 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 343.00 | 285 343.00 | | 285 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 816.00 | 8.00 | | 62 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 946.00 | | | 1 765 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 318.00 | 136 771.00 | 135 547.00 | 272 318.00 |
VI Groupe et associés | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 843.00 | | | 283 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 399.00 | 2 372 583.00 | 62 816.00 | 2 435 399.00 |
VW T.V.A. | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 575.00 | 1 822 028.00 | 135 547.00 | 1 957 575.00 |