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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 374.00 | 633 529.00 | 49 845.00 | 683 374.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 57 640.00 | 19 369.00 | 38 270.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 914.00 | 728 386.00 | 71 528.00 | 799 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 016.00 | 686 134.00 | 263 881.00 | 950 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 735.00 | 2 067 419.00 | 521 315.00 | 2 588 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 959.00 | 18 351.00 | 1 355 608.00 | 1 373 959.00 |
BZ Autres créances | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CF Disponibilités | 2 821 166.00 | | 2 821 166.00 | 2 821 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 630.00 | 18 351.00 | 4 729 279.00 | 4 747 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 365.00 | 2 085 771.00 | 5 250 594.00 | 7 336 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 981 327.00 | 792 703.00 | | 981 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 312.00 | 588 624.00 | | 1 130 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 175.00 | 2 076 862.00 | | 2 807 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | 38 146.00 | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 269.00 | 79 409.00 | | 313 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 843.00 | 798 186.00 | | 823 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 508.00 | 797 023.00 | | 1 247 508.00 |
EA Autres dettes | | 17 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 419.00 | 1 730 527.00 | | 2 443 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 594.00 | 3 807 390.00 | | 5 250 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 419.00 | 1 730 527.00 | | 2 443 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 798.00 | 18 582.00 | | 58 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 693.00 | | 757 693.00 | 757 693.00 |
FG Production vendue services | 10 362 406.00 | | 10 362 406.00 | 10 362 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 099.00 | | 11 120 099.00 | 11 120 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 156 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 100 000.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 981.00 | 19 743.00 | | 24 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 505.00 | 119 743.00 | | 25 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 324.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 12 050.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 12 374.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 970.00 | 107 368.00 | | 18 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 293.00 | 127 808.00 | | 218 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 863.00 | 229 761.00 | | 483 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 460.00 | 9 069 164.00 | | 11 182 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 147.00 | 8 480 540.00 | | 10 052 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 312.00 | 588 624.00 | | 1 130 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 298.00 | | 108 594.00 | 2 599 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 157.00 | 2 588 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 157.00 | 1 807 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 505.00 | | 27 710.00 | 694 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 842.00 | | 80 884.00 | 1 845 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 943.00 | 212 887.00 | 114 411.00 | 1 968 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 389.00 | 31 139.00 | | 602 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 554.00 | 181 747.00 | 114 411.00 | 1 366 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | 1 340.00 | 6 678.00 | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | 1 340.00 | 6 678.00 | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | 1 340.00 | 6 678.00 | 23 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 6 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 843.00 | 823 843.00 | | 823 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 359.00 | 712 359.00 | | 712 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 770.00 | 341 770.00 | | 341 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 938.00 | 1 351 938.00 | | 1 351 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VB T. V. A. | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VI Groupe et associés | 312 769.00 | 312 769.00 | | 312 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 440.00 | 1 661 490.00 | 58 949.00 | 1 720 440.00 |
VW T.V.A. | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 419.00 | 2 443 419.00 | | 2 443 419.00 |