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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 173.00 | 368 284.00 | 128 888.00 | 497 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 215.00 | 403 349.00 | 182 866.00 | 586 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 139.00 | 6 307.00 | 200 832.00 | 207 139.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 392 429.00 | | 392 429.00 | 392 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 419.00 | 6 307.00 | 736 111.00 | 742 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 633.00 | 409 656.00 | 918 977.00 | 1 328 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
CU Autres participations | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 735.00 | 228 499.00 | | 308 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 599.00 | 80 236.00 | | 98 599.00 |
DL TOTAL (I) | 418 334.00 | 319 735.00 | | 418 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 456.00 | 116 403.00 | | 81 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 606.00 | 625 457.00 | | 127 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 190 493.00 | | 97 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 536.00 | 118 392.00 | | 137 536.00 |
EA Autres dettes | 56 451.00 | 9.00 | | 56 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 643.00 | 1 050 753.00 | | 500 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 977.00 | 1 370 488.00 | | 918 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 828.00 | 969 303.00 | | 440 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 331.00 | | 5 898.00 | 612 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 014.00 | 586 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 528 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 253.00 | | 5 898.00 | 554 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 452.00 | 55 912.00 | 32 014.00 | 379 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 352.00 | 55 912.00 | 32 014.00 | 375 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 450.00 | 21 635.00 | 59 815.00 | 81 450.00 |
VI Groupe et associés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 643.00 | 440 828.00 | 59 815.00 | 500 643.00 |