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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 918.00 | 495 464.00 | 114 454.00 | 609 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 446.00 | 530 529.00 | 156 917.00 | 687 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CF Disponibilités | 561 842.00 | | 561 842.00 | 561 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 419.00 | | 981 419.00 | 981 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 865.00 | 530 529.00 | 1 138 336.00 | 1 668 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 428.00 | 407 334.00 | | 472 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 659.00 | 115 094.00 | | 162 659.00 |
DL TOTAL (I) | 646 087.00 | 533 428.00 | | 646 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 427.00 | 131 066.00 | | 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 460.00 | 129 878.00 | | 133 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 022.00 | 94 661.00 | | 98 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 339.00 | 154 127.00 | | 149 339.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 30 343.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 249.00 | 540 074.00 | | 492 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 336.00 | 1 073 502.00 | | 1 138 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 595.00 | 445 525.00 | | 434 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 526.00 | | 15 920.00 | 671 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 962.00 | | 15 920.00 | 624 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 455.00 | 77 074.00 | | 453 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 355.00 | 77 074.00 | | 449 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 274 153.00 | 274 153.00 | | 274 153.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 421.00 | 53 768.00 | 57 654.00 | 111 421.00 |
VI Groupe et associés | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 267.00 | 293 267.00 | | 293 267.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 249.00 | 434 595.00 | 57 654.00 | 492 249.00 |