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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 558.00 | 558 194.00 | 72 365.00 | 630 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 420.00 | 31 301.00 | 6 118.00 | 37 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 542.00 | 593 595.00 | 120 947.00 | 714 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 847.00 | 16 289.00 | 211 558.00 | 227 847.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CF Disponibilités | 633 867.00 | | 633 867.00 | 633 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 761.00 | 16 289.00 | 1 006 472.00 | 1 022 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 302.00 | 609 884.00 | 1 127 419.00 | 1 737 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 087.00 | 472 428.00 | | 585 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 506.00 | 162 659.00 | | 186 506.00 |
DL TOTAL (I) | 782 593.00 | 646 087.00 | | 782 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 915.00 | 111 427.00 | | 72 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 133 460.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 470.00 | 98 022.00 | | 112 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 919.00 | 149 339.00 | | 112 919.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 826.00 | 492 249.00 | | 344 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 419.00 | 1 138 336.00 | | 1 127 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 880.00 | 434 595.00 | | 317 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 446.00 | | 39 096.00 | 687 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 714 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 667 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 882.00 | | 39 096.00 | 640 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 529.00 | 75 066.00 | 12 000.00 | 530 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 429.00 | 75 066.00 | 12 000.00 | 526 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 910.00 | 45 964.00 | 26 946.00 | 72 910.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 061.00 | 261 061.00 | | 261 061.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 826.00 | 317 880.00 | 26 946.00 | 344 826.00 |