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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 998.00 | 406 823.00 | 187 175.00 | 593 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 526.00 | 441 887.00 | 229 639.00 | 671 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 653.00 | 6 682.00 | 228 971.00 | 235 653.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
CF Disponibilités | 476 652.00 | | 476 652.00 | 476 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 545.00 | 6 682.00 | 843 863.00 | 850 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 071.00 | 448 570.00 | 1 073 502.00 | 1 522 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 334.00 | 308 735.00 | | 407 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 094.00 | 98 599.00 | | 115 094.00 |
DL TOTAL (I) | 533 428.00 | 418 334.00 | | 533 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 066.00 | 81 456.00 | | 131 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 878.00 | 127 606.00 | | 129 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 661.00 | 97 595.00 | | 94 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 127.00 | 137 536.00 | | 154 127.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 56 451.00 | | 30 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 074.00 | 500 643.00 | | 540 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 502.00 | 918 977.00 | | 1 073 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 525.00 | 440 828.00 | | 445 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 215.00 | | 126 825.00 | 586 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 514.00 | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 514.00 | 671 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 624 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 137.00 | | 126 825.00 | 528 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 349.00 | 74 386.00 | 24 280.00 | 403 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 249.00 | 74 386.00 | 24 280.00 | 399 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 375.00 | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 375.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 375.00 | | 6 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 064.00 | 36 516.00 | 94 548.00 | 131 064.00 |
VI Groupe et associés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 074.00 | 445 525.00 | 94 548.00 | 540 074.00 |