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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 783.00 | 611 840.00 | 21 943.00 | 633 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 331.00 | 33 703.00 | 21 627.00 | 55 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 677.00 | 649 643.00 | 86 034.00 | 735 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 980.00 | 15 985.00 | 250 995.00 | 266 980.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 808.00 | | 139 808.00 | 139 808.00 |
CF Disponibilités | 880 985.00 | | 880 985.00 | 880 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 808.00 | 15 985.00 | 1 295 823.00 | 1 311 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 485.00 | 665 628.00 | 1 381 857.00 | 2 047 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 911.00 | 771 593.00 | | 875 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | 104 318.00 | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 974 815.00 | 886 911.00 | | 974 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | 35 794.00 | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 938.00 | 46 234.00 | | 45 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 693.00 | 125 099.00 | | 161 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 142.00 | 152 719.00 | | 187 142.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 3 338.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 042.00 | 363 184.00 | | 407 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 857.00 | 1 250 095.00 | | 1 381 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 042.00 | 351 280.00 | | 407 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 626.00 | | 17 911.00 | 724 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 735 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 689 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 063.00 | | 17 911.00 | 678 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 116.00 | 16 387.00 | 6 860.00 | 640 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 016.00 | 16 387.00 | 6 860.00 | 636 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 289.00 | | 304.00 | 16 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | | 304.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | | 304.00 | 16 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 689.00 | 299 689.00 | | 299 689.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 042.00 | 407 042.00 | | 407 042.00 |