| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 643.00 | 603 583.00 | 37 061.00 | 640 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 420.00 | 32 433.00 | 4 986.00 | 37 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 626.00 | 640 116.00 | 84 510.00 | 724 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 089.00 | 16 289.00 | 217 800.00 | 234 089.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CF Disponibilités | 797 954.00 | | 797 954.00 | 797 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 874.00 | 16 289.00 | 1 165 585.00 | 1 181 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 500.00 | 656 405.00 | 1 250 095.00 | 1 906 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 593.00 | 585 087.00 | | 771 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 318.00 | 186 506.00 | | 104 318.00 |
DL TOTAL (I) | 886 911.00 | 782 593.00 | | 886 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 794.00 | 72 915.00 | | 35 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | 45 706.00 | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 099.00 | 112 470.00 | | 125 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 719.00 | 112 919.00 | | 152 719.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 816.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 184.00 | 344 826.00 | | 363 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 095.00 | 1 127 419.00 | | 1 250 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 280.00 | 317 880.00 | | 351 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 542.00 | | 10 085.00 | 714 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 978.00 | | 10 085.00 | 667 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 595.00 | 46 521.00 | | 593 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 495.00 | 46 521.00 | | 589 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 792.00 | 23 888.00 | 11 904.00 | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 184.00 | 351 280.00 | 11 904.00 | 363 184.00 |