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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 219.00 | 51 320.00 | 1 899.00 | 53 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 16 640 455.00 | 13 763 374.00 | 2 877 081.00 | 16 640 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 580.00 | 1 251 179.00 | 472 401.00 | 1 723 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 525.00 | 2 344 228.00 | 302 297.00 | 2 646 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 489.00 | | 262 489.00 | 262 489.00 |
AX Avances et acomptes | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208 787.00 | 17 410 102.00 | 7 798 685.00 | 25 208 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 100.00 | | 581 100.00 | 581 100.00 |
BZ Autres créances | 1 323 666.00 | | 1 323 666.00 | 1 323 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922 013.00 | 2 003.00 | 3 920 010.00 | 3 922 013.00 |
CF Disponibilités | 632 824.00 | | 632 824.00 | 632 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 602.00 | 2 003.00 | 6 457 600.00 | 6 459 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 957 097.00 | 17 412 104.00 | 14 544 993.00 | 31 957 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 696.00 | 36 422.00 | | 61 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | -104 720.00 | -584 922.00 | | -104 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 985.00 | 505 476.00 | | 436 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 923.00 | 1 791 938.00 | | 2 228 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643 565.00 | 10 870 762.00 | | 11 643 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | 157 813.00 | | 301 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | 97 025.00 | | 106 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 070.00 | 11 125 599.00 | | 12 316 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 544 993.00 | 12 917 536.00 | | 14 544 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 748.00 | | 1 983 748.00 | 1 983 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 748.00 | | 1 983 748.00 | 1 983 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 910.00 | 7 316.00 | | 15 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 7 938.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 910.00 | -4 288.00 | | -15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 898.00 | 2 472 473.00 | | 2 067 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 913.00 | 1 966 997.00 | | 1 630 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 985.00 | 505 476.00 | | 436 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 491 381.00 | | | 24 491 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 326 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609 079.00 | | | 22 609 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 148 785.00 | 570 217.00 | 308 900.00 | 17 148 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097 499.00 | 567 664.00 | 306 380.00 | 17 097 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 906.00 | 301 906.00 | | 301 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 990.00 | 178 990.00 | | 178 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 643 327.00 | 217 407.00 | 869 623.00 | 11 643 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 444.00 | | | 990 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 766.00 | 1 904 766.00 | | 1 904 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 070.00 | 890 150.00 | 869 623.00 | 12 316 070.00 |