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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 041.00 | 55 643.00 | 12 398.00 | 68 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 17 216 777.00 | 13 458 624.00 | 3 758 153.00 | 17 216 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 214.00 | 1 234 424.00 | 438 790.00 | 1 673 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 994.00 | 2 310 791.00 | 421 203.00 | 2 731 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600 603.00 | 17 059 482.00 | 8 541 121.00 | 25 600 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 100.00 | | 581 100.00 | 581 100.00 |
BZ Autres créances | 571 166.00 | | 571 166.00 | 571 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 810 404.00 | 15 990.00 | 2 794 414.00 | 2 810 404.00 |
CF Disponibilités | 3 597 225.00 | | 3 597 225.00 | 3 597 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 895.00 | 15 990.00 | 7 543 905.00 | 7 559 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 348 797.00 | 17 075 472.00 | 16 273 325.00 | 33 348 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 299.00 | | 188 299.00 | 188 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 919.00 | 112 933.00 | | 139 919.00 |
DH Report à nouveau | 823 148.00 | 310 416.00 | | 823 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 793.00 | 539 719.00 | | 460 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 434.00 | 2 768 642.00 | | 3 229 434.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618 334.00 | 11 105 170.00 | | 12 618 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 396.00 | 348 740.00 | | 190 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 576.00 | 119 673.00 | | 36 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 860.00 | 96 850.00 | | 116 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 725.00 | 217 385.00 | | 81 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 043 891.00 | 11 887 818.00 | | 13 043 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 273 325.00 | 14 656 460.00 | | 16 273 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 022 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 12 489.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -1 922.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 396.00 | 263 860.00 | | 190 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 306.00 | 2 010 767.00 | | 2 047 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 512.00 | 1 471 049.00 | | 1 586 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 793.00 | 539 719.00 | | 460 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 459 284.00 | | 1 108 300.00 | 25 459 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 981.00 | 25 600 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 1 897 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 731.00 | 23 703 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 607.00 | | 9 073.00 | 1 890 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 568 677.00 | | 1 099 227.00 | 23 568 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028 368.00 | 620 805.00 | 589 691.00 | 17 028 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 242.00 | 3 652.00 | 2 250.00 | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974 126.00 | 617 153.00 | 587 441.00 | 16 974 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 725.00 | | 81 726.00 |
UX Autres créances clients | 581 100.00 | 581 100.00 | | 581 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 618 075.00 | 217 406.00 | 12 400 669.00 | 12 618 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 540.00 | | | 1 730 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
VP Divers | 571 166.00 | 571 166.00 | | 571 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 266.00 | 1 152 266.00 | | 1 152 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 043 891.00 | 643 222.00 | 12 400 669.00 | 13 043 891.00 |