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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 349.00 | 72 697.00 | 24 652.00 | 97 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 16 777 148.00 | 13 458 252.00 | 3 318 895.00 | 16 777 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 338.00 | 1 420 818.00 | 198 520.00 | 1 619 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 378.00 | 2 252 265.00 | 267 113.00 | 2 519 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 885 418.00 | 17 204 032.00 | 7 681 386.00 | 24 885 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 000.00 | | 2 322 000.00 | 2 322 000.00 |
BZ Autres créances | 974 187.00 | | 974 187.00 | 974 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 728.00 | 20 448.00 | 1 230 280.00 | 1 250 728.00 |
CF Disponibilités | 4 707 208.00 | | 4 707 208.00 | 4 707 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 254 122.00 | 20 448.00 | 9 233 675.00 | 9 254 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 231 604.00 | 17 224 479.00 | 17 007 124.00 | 34 231 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 088.00 | 162 959.00 | | 187 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 363.00 | 1 260 902.00 | | 1 719 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 546.00 | 482 590.00 | | 490 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 570.00 | 3 712 024.00 | | 4 202 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183 663.00 | 12 401 038.00 | | 12 183 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 768.00 | 195 077.00 | | 190 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 40 392.00 | | 43 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 000.00 | 97 051.00 | | 387 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 804 554.00 | 12 742 082.00 | | 12 804 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 007 124.00 | 16 454 107.00 | | 17 007 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 6 287.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -6 287.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 768.00 | 195 077.00 | | 190 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 648.00 | 2 051 466.00 | | 2 048 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 102.00 | 1 568 876.00 | | 1 558 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 546.00 | 482 590.00 | | 490 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012 202.00 | 177 977.00 | 304 762.00 | 25 012 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 723.00 | 17 882.00 | 7 868.00 | 1 916 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 095 479.00 | 160 095.00 | 296 894.00 | 23 095 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 847 560.00 | 626 756.00 | 270 285.00 | 16 847 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 264.00 | 13 300.00 | 7 868.00 | 67 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780 296.00 | 613 456.00 | 262 417.00 | 16 780 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 000.00 | 2 322 000.00 | | 2 322 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 183 267.00 | 217 405.00 | 11 965 862.00 | 12 183 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 187.00 | 974 187.00 | | 974 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 187.00 | 3 296 187.00 | | 3 296 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 554.00 | 838 692.00 | 11 965 862.00 | 12 804 554.00 |