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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 529.00 | 59 006.00 | 37 523.00 | 96 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 16 772 229.00 | 13 729 995.00 | 3 042 234.00 | 16 772 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 951.00 | 1 487 994.00 | 121 957.00 | 1 609 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 618.00 | 2 345 938.00 | 296 681.00 | 2 642 618.00 |
AX Avances et acomptes | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 059 102.00 | 17 622 934.00 | 7 436 169.00 | 25 059 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
BZ Autres créances | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 095 930.00 | | 9 095 930.00 | 9 095 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 297.00 | | 9 745 297.00 | 9 745 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 849 909.00 | 17 622 934.00 | 17 226 976.00 | 34 849 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 388.00 | 187 088.00 | | 209 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 608.00 | 1 719 363.00 | | 2 187 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 053.00 | 490 546.00 | | 659 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 624.00 | 4 202 570.00 | | 4 861 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966 267.00 | 12 183 663.00 | | 11 966 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 618.00 | 190 768.00 | | 237 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 43 123.00 | | 52 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 578.00 | 387 000.00 | | 108 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 365 351.00 | 12 804 554.00 | | 12 365 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 975.00 | 17 007 124.00 | | 17 226 975.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 018 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 124.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 606.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -606.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 618.00 | 190 768.00 | | 237 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 734.00 | 2 048 648.00 | | 2 045 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 680.00 | 1 558 102.00 | | 1 386 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 054.00 | 490 546.00 | | 659 054.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204 032.00 | 554 873.00 | 135 971.00 | 17 204 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 697.00 | 17 909.00 | 31 600.00 | 72 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131 335.00 | 536 964.00 | 104 371.00 | 17 131 335.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 618.00 | 237 618.00 | | 237 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
UX Autres créances clients | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965 863.00 | 11 965 863.00 | | 11 965 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 367.00 | 649 367.00 | | 649 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 365 351.00 | 12 365 351.00 | | 12 365 351.00 |