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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 219.00 | 54 242.00 | 6 977.00 | 61 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 16 823 782.00 | 13 571 842.00 | 3 251 940.00 | 16 823 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 545.00 | 1 171 199.00 | 468 346.00 | 1 639 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 643.00 | 2 231 085.00 | 458 557.00 | 2 689 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
AX Avances et acomptes | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459 284.00 | 17 028 368.00 | 8 430 917.00 | 25 459 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 100.00 | | 581 100.00 | 581 100.00 |
BZ Autres créances | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 918 905.00 | 10 269.00 | 4 908 636.00 | 4 918 905.00 |
CF Disponibilités | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 830.00 | 10 269.00 | 5 987 561.00 | 5 997 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 695 096.00 | 17 038 637.00 | 14 656 460.00 | 31 695 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 545.00 | 61 696.00 | | 83 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 310 416.00 | -104 720.00 | | 310 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 719.00 | 436 985.00 | | 539 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 642.00 | 2 228 923.00 | | 2 768 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105 170.00 | 11 643 565.00 | | 11 105 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 740.00 | 84 880.00 | | 348 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 673.00 | 301 906.00 | | 119 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 850.00 | 106 728.00 | | 96 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 385.00 | 178 990.00 | | 217 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 818.00 | 12 316 070.00 | | 11 887 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 656 460.00 | 14 544 993.00 | | 14 656 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 284.00 | | | 1 000 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 238.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 520.00 | | 1 984 520.00 | 1 984 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 520.00 | | 1 984 520.00 | 1 984 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 489.00 | 15 910.00 | | 12 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | 15 910.00 | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -15 910.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 860.00 | 84 880.00 | | 263 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 768.00 | 2 067 898.00 | | 2 010 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 048.00 | 1 630 913.00 | | 1 471 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 719.00 | 436 985.00 | | 539 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208 787.00 | | | 25 208 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 459 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 568 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326 180.00 | | | 23 326 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410 102.00 | 516 622.00 | 898 356.00 | 17 410 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 320.00 | 2 922.00 | | 51 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358 782.00 | 513 700.00 | 898 356.00 | 17 358 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 10 269.00 | 2 003.00 | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 10 269.00 | 2 003.00 | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 269.00 | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 740.00 | 348 740.00 | | 348 740.00 |
UX Autres créances clients | 581 100.00 | | | 581 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 104 939.00 | 217 406.00 | 10 887 534.00 | 11 104 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 388.00 | | | 538 388.00 |
VP Divers | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 796.00 | 810 796.00 | | 810 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 818.00 | 1 000 284.00 | 10 887 534.00 | 11 887 818.00 |