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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 335.00 | 67 264.00 | 20 071.00 | 87 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 2 042 817.00 | | 2 042 817.00 | 2 042 817.00 |
AP Constructions | 16 721 580.00 | 13 119 605.00 | 3 601 975.00 | 16 721 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 082.00 | 1 324 590.00 | 310 492.00 | 1 635 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 523.00 | 2 336 100.00 | 325 423.00 | 2 661 523.00 |
AX Avances et acomptes | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012 202.00 | 16 847 560.00 | 8 164 642.00 | 25 012 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 300.00 | | 582 300.00 | 582 300.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 728.00 | 14 414.00 | 1 236 314.00 | 1 250 728.00 |
CF Disponibilités | 6 301 887.00 | | 6 301 887.00 | 6 301 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 218.00 | 14 414.00 | 8 149 805.00 | 8 164 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 316 080.00 | 16 861 974.00 | 16 454 107.00 | 33 316 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 959.00 | 139 919.00 | | 162 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 902.00 | 823 148.00 | | 1 260 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 590.00 | 460 793.00 | | 482 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 024.00 | 3 229 434.00 | | 3 712 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401 038.00 | 12 618 334.00 | | 12 401 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 077.00 | 190 396.00 | | 195 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 36 576.00 | | 40 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 051.00 | 116 860.00 | | 97 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 524.00 | 81 725.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 742 082.00 | 13 043 891.00 | | 12 742 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 107.00 | 16 273 325.00 | | 16 454 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 018 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 4 429.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | -4 429.00 | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 077.00 | 190 396.00 | | 195 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 466.00 | 2 047 306.00 | | 2 051 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 876.00 | 1 586 513.00 | | 1 568 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 590.00 | 460 793.00 | | 482 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059 482.00 | 661 805.00 | 873 726.00 | 17 059 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 643.00 | 11 621.00 | | 55 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003 839.00 | 650 184.00 | 873 726.00 | 17 003 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 582 300.00 | 582 300.00 | | 582 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400 671.00 | 217 407.00 | 12 183 264.00 | 12 400 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 603.00 | 611 603.00 | | 611 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 742 082.00 | 558 818.00 | 12 183 264.00 | 12 742 082.00 |