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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 580.00 | 11 121.00 | 6 460.00 | 17 580.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 10 938.00 | 1 439.00 | 12 377.00 |
AP Constructions | 1 106 054.00 | 827 390.00 | 278 664.00 | 1 106 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 802.00 | 487 183.00 | 166 619.00 | 653 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 573.00 | 255 973.00 | 107 600.00 | 363 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 075.00 | 1 592 604.00 | 584 471.00 | 2 177 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 038.00 | | 433 038.00 | 433 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 211.00 | 13 786.00 | 2 670 426.00 | 2 684 211.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 127.00 | 13 786.00 | 3 163 340.00 | 3 177 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 202.00 | 1 606 390.00 | 3 747 812.00 | 5 354 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 828 474.00 | 824 474.00 | | 828 474.00 |
DH Report à nouveau | | -29 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 842.00 | 183 672.00 | | 244 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 745.00 | 64 843.00 | | 52 745.00 |
DK Provisions réglementées | 101 111.00 | 106 926.00 | | 101 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 172.00 | 1 194 243.00 | | 1 271 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 097.00 | 219 407.00 | | 212 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665.00 | 1 407 572.00 | | 1 636 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 370.00 | 263 937.00 | | 298 370.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 11 386.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 641.00 | 1 952 553.00 | | 2 473 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 812.00 | 3 149 797.00 | | 3 747 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 951.00 | 1 820 575.00 | | 2 358 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 121 055.00 | 1 047 059.00 | 9 168 114.00 | 8 121 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 055.00 | 1 047 059.00 | 9 168 114.00 | 8 121 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 182.00 | 23 309.00 | | 19 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347.00 | 13 341.00 | | 11 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529.00 | 36 651.00 | | 30 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532.00 | 17 128.00 | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 17 308.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 070.00 | 19 343.00 | | 23 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 515.00 | 59 971.00 | | 104 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 423.00 | 8 588 684.00 | | 9 212 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 581.00 | 8 405 012.00 | | 8 967 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 842.00 | 183 672.00 | | 244 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 840.00 | | 89 464.00 | 2 140 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 229.00 | 2 177 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 229.00 | 2 135 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 571.00 | | 89 464.00 | 2 099 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 732.00 | 124 445.00 | 51 573.00 | 1 519 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 2 187.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 799.00 | 122 258.00 | 51 573.00 | 1 510 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 926.00 | 5 532.00 | 11 347.00 | 106 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 202.00 | 2 422.00 | 5 838.00 | 17 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 202.00 | 2 422.00 | 5 838.00 | 17 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 128.00 | 7 954.00 | 17 185.00 | 127 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 5 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 532.00 | 11 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 665.00 | 1 636 665.00 | | 1 636 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 293.00 | | | 2 670 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 138.00 | 321 138.00 | | 321 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978.00 | 97 289.00 | 114 689.00 | 211 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 873.00 | 2 746 203.00 | 18 670.00 | 2 764 873.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 641.00 | 2 358 951.00 | 114 689.00 | 2 473 641.00 |