| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AP Constructions | 2 698 859.00 | 965 593.00 | 1 733 266.00 | 2 698 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 227.00 | 640 295.00 | 833 932.00 | 1 474 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 847.00 | 226 250.00 | 158 598.00 | 384 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 085.00 | 1 857 708.00 | 2 747 377.00 | 4 605 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 193.00 | | 608 193.00 | 608 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 312.00 | 8 114.00 | 2 816 197.00 | 2 824 312.00 |
BZ Autres créances | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 909.00 | 8 114.00 | 3 587 795.00 | 3 595 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 782.00 | 1 865 823.00 | 6 349 959.00 | 8 215 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 855 116.00 | 852 928.00 | | 855 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 149.00 | 242 188.00 | | 151 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 216.00 | 35 099.00 | | 103 216.00 |
DK Provisions réglementées | 56 386.00 | 73 614.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 868.00 | 1 247 829.00 | | 1 209 868.00 |
DP Provisions pour risques | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 744.00 | 2 178 447.00 | | 3 133 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 341.00 | 1 400 930.00 | | 1 655 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 034.00 | 162 609.00 | | 263 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 472.00 | 234 973.00 | | 69 472.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 2 038.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 304.00 | 3 978 997.00 | | 5 125 304.00 |
ED (V) | | 1 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 959.00 | 5 228 248.00 | | 6 349 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 943.00 | 2 508 836.00 | | 3 132 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 603.00 | 484 442.00 | | 847 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 801 483.00 | 776 854.00 | 9 578 338.00 | 8 801 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 483.00 | 776 854.00 | 9 578 338.00 | 8 801 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 787.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 1 868.00 | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 522.00 | 9 537.00 | | 13 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 310.00 | 21 420.00 | | 21 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 832.00 | 30 957.00 | | 34 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 893.00 | 3 207.00 | | 16 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 369.00 | 3 207.00 | | 22 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 463.00 | 27 750.00 | | 12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 984.00 | 82 130.00 | | 57 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 612.00 | 8 333 663.00 | | 9 628 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 463.00 | 8 091 474.00 | | 9 477 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 149.00 | 242 188.00 | | 151 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 476.00 | | 2 497 122.00 | 3 893 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719 722.00 | 65 791.00 | 4 605 085.00 | 1 719 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 722.00 | 64 985.00 | 4 570 310.00 | 1 719 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 895.00 | | 2 497 122.00 | 3 857 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 834.00 | 212 623.00 | 64 749.00 | 1 709 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 2 085.00 | 805.00 | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 920.00 | 210 538.00 | 63 943.00 | 1 697 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 614.00 | 4 082.00 | 21 310.00 | 73 614.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | | 13 469.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 584.00 | | 13 469.00 | 21 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 198.00 | 18 869.00 | 34 779.00 | 95 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 787.00 | 13 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 082.00 | 21 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 341.00 | 1 655 341.00 | | 1 655 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 197.00 | 2 816 197.00 | | 2 816 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 702.00 | 849 702.00 | | 849 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 043.00 | 291 681.00 | 1 025 216.00 | 2 284 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 017.00 | | | 812 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 026.00 | | | 221 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 374.00 | 2 970 213.00 | 29 161.00 | 2 999 374.00 |
VW T.V.A. | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 305.00 | 3 132 943.00 | 1 025 216.00 | 5 125 305.00 |